Excel会计与财务管理 理论、方案暨模型PDF格式文档图书下载

第1章 Excel 2003基础知识 1

1.1 Excel 2003的工作窗口 1

1.2 工作表的基本操作 4

1.2.1 工作表数据的输入和编辑 4

1.2.2 工作表的格式编排 10

1.2.3 工作表的移动或复制，添加或删除，更名、隐藏或显示 18

1.3 窗口操作 20

1.3.1 窗口的切换、重排和隐藏 20

1.3.2 窗口的拆分 21

1.3.3 窗口的冻结 22

1.4 打印操作 22

1.4.1 页面设置 22

1.4.2 分页设置与调整 25

1.4.3 打印预览 26

1.4.4 打印输出 26

1.5 图表操作 27

1.5.1 图表的组成和类型 27

1.5.2 图表的建立 29

1.5.3 图表的编辑 32

1.6 Excel的网络功能 36

1.6.1 创建超级链接 36

1.6.2 从网络上获取数据 38

1.6.3 在网页上发布Excel数据 39

上机实验 40

第2章 Excel会计与财务管理数据处理基础 43

2.1 使用公式 43

2.1.1 公式的输入与编辑 43

2.1.2 单元格引用 44

2.1.3 在公式中使用名称 46

2.1.4 使用数组公式 47

2.1.5 公式中常见的错误类型 48

2.2 使用函数 49

2.2.1 函数的分类和语法格式 49

2.2.2 函数的调用 50

2.2.3 常用函数 51

2.3 数据管理 62

2.3.1 数据的排序与筛选 62

2.3.2 数据的分类汇总与合并计算 66

2.3.3 数据透视表与数据透视图 69

2.4 数据分析工具 76

2.4.1 单变量求解 76

2.4.2 模拟运算表 77

2.4.3 方案分析 80

2.4.4 数据分析工具库 84

上机实验 84

第3章 Excel在会计中应用 90

3.1 账务处理 90

3.1.1 账务处理数据的组织 90

3.1.2 记账凭证的设计制作 91

3.1.3 科目汇总表和科目余额表的生成 94

3.2 会计报表 96

3.2.1 会计报表的编制原理 96

3.2.2 会计报表模型的设计与应用 97

3.3 辅助生产费用分配 101

3.3.1 辅助生产费用分配概述 101

3.3.2 辅助生产费用分配模型的建立 101

上机实验 104

第4章 Excel在财务分析中应用 105

4.1 Excel获取数据的方法 105

4.1.1 Excel获取数据的类型 105

4.1.2 Excel从外部数据库或文件中获取数据的方法 106

4.1.3 Excel从其他工作簿获取数据的方法 113

4.1.4 Excel从其他工作表获取数据的方法 114

4.2 比率分析法 114

4.2.1 比率分析的主要指标 114

4.2.2 比率分析法Excel模型的建立 117

4.2.3 财务报表分析Excel模型的应用 120

4.3 杜邦分析 120

4.3.1 杜邦分析概述 120

4.3.2 杜邦分析Excel模型的建立 121

上机实验 122

第5章 Excel在筹资决策中应用 123

5.1 长期筹资决策概述 123

5.1.1 长期筹资决策方法 123

5.1.2 筹资决策相关的工作表函数 124

5.2 长期负债筹资决策模型 127

5.2.1 长期借款筹资决策模型 127

5.2.2 租赁筹资决策模型 134

5.2.3 长期借款筹资与租赁筹资的分析比较模型 141

5.3 资本成本计算模型 144

5.3.1 债务资本成本计算分析模型 145

5.3.2 权益资本成本计算分析模型 149

5.3.3 综合资本成本计算分析模型 151

5.3.4 边际资本成本计算分析模型 153

5.4 最佳资本结构筹资决策模型 158

5.4.1 最佳资本结构筹资决策模型——资本成本分析法 158

5.4.2 最佳资本结构筹资决策模型——每股收益分析法 159

5.4.3 最佳资本结构筹资决策模型——公司价值分析法 162

上机实验 164

第6章 Excel在项目投资决策中应用 166

6.1 项目投资决策概述 166

6.1.1 项目投资决策方法 166

6.1.2 项目投资决策相关的财务函数 170

6.2 基于净现值的项目投资决策模型 177

6.2.1 基于净现值的项目投资决策模型概述 177

6.2.2 基于净现值的项目投资决策模型的建模步骤 177

6.2.3 应用举例 178

6.3 固定资产更新改造投资决策 186

6.3.1 固定资产更新改造投资决策概述 186

6.3.2 固定资产经济寿命的确定 187

6.3.3 固定资产更新改造投资决策模型 189

上机实验 194

第7章 Excel在证券投资分析中应用 196

7.1 证券投资分析概述 196

7.2 证券投资分析相关的函数 197

7.2.1 债券投资分析相关的函数 197

7.2.2 股票投资分析相关的函数 203

7.3 债券投资分析模型 205

7.3.1 债券估价模型 205

7.3.2 债券投资收益计算模型 212

7.3.3 债券久期的有关模型 215

7.4 股票投资分析模型 218

7.4.1 股票估价模型 218

7.4.2 股票投资收益与风险测度模型 221

上机实验 229

第8章 Excel在盈亏平衡分析和经济订货量中应用 230

8.1 Excel盈亏平衡分析模型 230

8.1.1 盈亏平衡分析的基本模式 230

8.1.2 Excel中盈亏平衡分析求解方法和步骤 231

8.1.3 盈亏平衡分析模型举例 232

8.2 Excel经济订货量模型 245

8.2.1 库存成本 245

8.2.2 经济订货量 246

上机实验 254

第9章 Excel最优化问题应用 256

9.1 最优化问题概述 256

9.1.1 最优化问题的概念和分类 256

9.1.2 最优化问题的数学模型 256

9.1.3 最优化问题的解决方法 257

9.2 最优化问题求解工具——规划求解 257

9.2.1 规划求解的安装 257

9.2.2 规划求解实例 258

9.2.3 保存和装入规划求解模型 262

9.3 常见的最优化问题 263

9.3.1 运输问题 263

9.3.2 资金管理问题 265

9.3.3 生产管理问题 267

9.3.4 投资组合问题 270

上机实验 277

第10章 Excel在财务预测中应用 280

10.1 财务预测概述及方法 280

10.1.1 财务预测概述 280

10.1.2 财务预测方法 280

10.2 财务预测相关的函数 283

10.3 利用数据分析工具进行财务预测 290

10.3.1 利用移动平均工具进行财务预测 290

10.3.2 利用指数平滑工具进行财务预测 293

10.3.3 利用回归工具进行财务预测 294

10.4 销售预测模型 302

上机实验 306

第11章 Excel财务管理系统的建立 308

11.1 宏和VBA 309

11.1.1 宏 309

11.1.2 VBA 313

11.2 财务管理模型用户界面的设计 333

11.2.1 界面设计的主要工具 333

11.2.2 建立各模块用户界面 335

11.2.3 建立Excel财务管理系统界面 337

11.3 财务管理系统菜单的设计 339

11.3.1 菜单管理器 339

11.3.2 在菜单栏中增加【财务管理】菜单 339

11.3.3 财务管理系统框架 341

11.4 控制应用系统自动启动的方法 342

11.4.1 自动运行宏程序 342

11.4.2 将工作簿设置为在Excel启动时自动打开 343

上机实验 344

附录A 函数索引 345

附录B 例题索引 349

参考文献 352

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