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第1章 Excel 2010基础知识 1

学习目标 1

1.1 Excel 2010软件介绍 1

1.2 Excel 2010的基本操作 3

1.3 Excel 2010使用技巧 10

1.4 电算化软件数据的导出 26

实训Excel的基本操作 26

第2章 财务报表分析模型 27

学习目标 27

2.1 财务报表分析与利用 27

2.2 财务报表分析的基础知识 28

2.3 资产负债表分析模型 30

2.4 利润表分析模型 42

2.5 利用财务比率进行各种能力分析 47

实训 建立财务报表比率分析模型 56

第3章 财务综合模型分析 58

学习目标 58

3.1 杜邦分析体系模型 58

3.2 沃尔比重分析模型 64

实训 利用Excel进行财务分析 66

第4章 企业与项目估值分析模型 67

学习目标 67

4.1 企业与项目估值情境分析 67

4.2 收益法下企业价值分析模型 68

4.3 永续经营条件下以现金流量为基础的企业价值估算模型 72

4.4 市场法分析模型 75

实训1 建立以现金流量为基础的企业价值评估模型 79

实训2 建立以市场法为基础的企业价值评估模型 80

第5章 预测分析模型 81

学习目标 81

5.1 LINEST函数和INDEX函数 81

5.2 销售预测分析 86

5.3 资金预测分析 100

5.4 成本费用预测 104

5.5 利润预测 110

实训1 建立销售预测模型 115

实训2 成本费用预测模型的建立 115

实训3 利润预测模型的建立 116

第6章 筹资分析模型 117

学习目标 117

6.1 筹资决策工作情境分析 117

6.2 长期借款筹资分析模型 118

6.3 资本成本和最优资本结构分析模型 130

6.4 杠杆作用分析模型 140

实训1 建立长期借款筹资分析模型 143

实训2 建立资本成本与最优资本结构分析模型 144

实训3 建立杠杆作用分析模型 144

第7章 投资分析模型 145

学习目标 145

7.1 Excel在货币时间价值计算中的应用 145

7.2 项目投资决策概述 153

7.3 项目投资评价指标 156

7.4 互斥项目的优选问题 163

7.5 固定资产更新决策模型 165

7.6 投资的风险分析 168

实训1 单利终值的计算方法 173

实训2 利用PV函数制作年金现值系数表 173

实训3 单利现值的计算方法 174

实训4 复利现值的计算方法 174

实训5 投资收益率的计算方法 174

实训6 偿还额的计算方法 174

实训7 固定资产折旧计算方法 175

实训8 投资决策指标函数的计算方法 175

实训9 投资项目评价指标计算方法 175

实训10 建立设备更新决策模型 176

参考文献 177

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