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第一章 系统管理员操作规程 1

第一节 系统参数的维护和管理 1

第二节 业务参数的维护和设定 5

第三节 系统日常维护工作 8

第二章 进口信用证操作规程 10

第一节 信用证开立 10

第二节 修改信用证 12

第三节 开立提货担保及后续处理 14

第四节 提单背书／授权提货 15

第五节 来单通知 17

第六节 来单／二次来单 18

第七节 注销信用证 19

第八节 资金落实调整 20

第九节 拒付退单 22

第十节 即期付款 23

第十一节 授权付款／承兑／议付 25

第十二节 远期承兑 26

第十三节 延长到期日 27

第十四节 远期结算 28

第十五节 死卷恢复及循环信用证 28

第十六节 费用清算 29

第十七节 往来函电 30

附件一：进口信用证交易表 33

附件二：进口信用证项下SWIFT报文与各交易对应表 34

第三章 进口代收操作规程 35

第一节 通知到单 35

第二节 二次到单 37

第三节 拒单 37

第四节 即期付汇 38

第五节 修改 40

第六节 承兑 41

第七节 延展到期日 42

第八节 远期付汇 42

第九节 销卷 43

第十节 费用清算 43

第十一节 答复查询与催付 44

第十二节 往来函电 45

附件一：进口代收业务交易列表 47

附件二：进口代收项下SWIFT报文和各交易对应表 48

附件三：MT4XX报文32项与付款期限各域关系说明 48

第四章 出口信用证操作规程 50

第一节 信用证预通知 50

第二节 信用证录入 51

第三节 通知／保兑信用证 52

第四节 来证修改 55

第五节 保兑业务 57

第六节 撤消／注销信用证 58

第七节 寄单索汇交易 59

第八节 单据修改交易 62

第九节 拒单交易 64

第十节 即期单据押汇 65

第十一节 承兑到期日确认 66

第十二节 远期单据押汇 67

第十三节 融资返还 68

第十四节 索汇交易 69

第十五节 收汇 70

第十六节 费用清算 72

第十七节 往来函电 73

第十八节 转让信用证开立 74

第十九节 开立背对背信用证 76

附件一：出口信用证交易表 78

附件二：出口信用证项下SWIFT报文与各交易对照表 79

第五章 出口跟单托收操作规程 80

第一节 发出托收指示 80

第二节 修改 82

第三节 拒单 84

第四节 承兑登记 85

第五节 即期单据押汇 86

第六节 远期单据押汇 87

第七节 融资返还 88

第八节 收汇 89

第九节 费用清算 90

第十节 查询 92

第十一节 往来函电 92

附件一：出口跟单托收业务交易列表 95

附件二：出口托收项下SWIFT报文和各交易对应表 95

附件三：MT4XX报文32项、33项与付款期限各域关系说明 96

第六章 保函开立操作规程 98

第一节 保函开立 98

第二节 效期确认 100

第三节 保函修改 101

第四节 增减额处理 102

第五节 资金落实管理 103

第六节 注销 104

第七节 索赔登记 105

第八节 索赔付款 106

第九节 索赔拒付 107

第十节 费用清算 108

第十一节 往来函电 109

附件：保函开立交易表 111

第七章 保函接收操作规程 112

第一节 通知保函 112

第二节 效期确认 113

第三节 保函修改 114

第四节 增减额处理 115

第五节 保函注销 116

第六节 发出索赔 117

第七节 索赔收汇 117

第八节 索赔拒付登记 118

第九节 费用清算 119

第十节 往来函电 120

附件：保函通知交易表 123

第八章 光票托收业务操作规程 124

第一节 发出光票托收委托 124

第二节 打包 126

第三节 拆包 127

第四节 退票 127

第五节 解付 128

第六节 查询与催收 129

第七节 闭卷 130

附件：光票托收交易表 131

第九章 汇款操作规程 132

第一节 支行汇出汇款登记 132

第二节 分行汇出汇款 134

第三节 分行汇入汇款 135

第四节 支行汇入汇款 137

第五节 闭卷 138

第六节 往来函电 138

附件：汇款交易表 141

第十章 公共交易操作规程 142

第一节 经办夹 142

第二节 复核夹 145

第三节 取消复核 148

第四节 废弃交易 150

第五节 账务信息处理 150

第六节 国际收支申报 153

第七节 查询报表 154

第八节 备忘录 157

第九节 自由报文 158

第十节 其他交易 158

第十一节 其他说明 159

第十一章 会计分录 160

第一节 非单证类业务会计分录 160

第二节 单证类业务会计分录 167

第三节 单证业务项下的表外账务会计分录 170

第四节 结售汇类业务会计分录 175

后记 178

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