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第一篇　基础篇 3

第一章　公司理财导论 3

教学目标 3

本章提要 3

第一节　公司理财学科定位 4

第二节　公司理财体系框架 10

第三节　公司理财目标解析 15

第四节　公司理财基础理论 23

本章小结 31

第二章　公司理财环境 33

教学目标 33

本章提要 33

第一节　理财环境与公司理财 34

第二节　公司理财社会环境 36

第三节　金融市场环境 46

第四节　公司内部环境 54

本章小结 56

第二篇　工具篇 61

第三章　货币时间价值 61

教学目标 61

本章提要 61

第一节　货币时间价值内涵 62

第二节　货币时间价值的计算 63

第三节　复利的终值和现值 66

第四节　均匀现金流量：年金 68

本章小结 76

第四章　风险与收益 78

教学目标 78

本章提要 78

第一节　风险与收益的内涵 79

第二节　风险与收益的计量 81

第三节　风险管理 88

本章小结 97

第五章　资本成本 100

教学目标 100

本章提要 100

第一节　资本成本概述 101

第二节　个别资本成本的计量 103

第三节　加权平均资本成本与边际资本成本的计量 107

本章小结 112

第六章　价值评估 114

教学目标 114

本章提要 114

第一节　价值评估内涵 115

第二节 以现金流量为基础的价值评估 118

第三节　以经济利润为基础的价值评估 123

第四节　以价格比为基础的价值评估 125

本章小结 127

第三篇　内容篇 131

第七章　公司筹资管理 131

教学目标 131

本章提要 131

第一节　公司筹资概述 132

第二节　经营杠杆与财务杠杆 137

第三节　资本结构理论与决策 140

第四节　权益筹资 146

第五节　负债筹资 152

本章小结 158

第八章　公司投资管理 160

教学目标 160

本章提要 160

第一节　公司投资管理概述 161

第二节　证券投资管理 163

第三节　项目投资管理 172

本章小结 192

第九章　公司分配管理 194

教学目标 194

本章提要 194

第一节　公司分配管理概述 195

第二节　公司股利政策 197

第三节　管理者激励 204

本章小结 208

第四篇　经营篇 211

第十章　资本经营概论 211

教学目标 211

本章提要 211

第一节　企业经营方式与资本经营内涵 212

第二节　资本经营与公司理财创新 216

第三节　资本经营方式与价值创造 219

本章小结 225

第十一章　资本经营内容 226

教学目标 226

本章提要 226

第一节　资本存量经营 227

第二节　资本增量经营 230

第三节　资本配置经营 237

第四节　资本收益经营 242

本章小结 244

第十二章　资产运营管理 246

教学目标 246

本章提要 246

第一节　资产运营内涵与策略 247

第二节　非流动资产管理 253

第三节　现金及有价证券管理 255

第四节　应收账款管理 262

第五节　存货管理 265

本章小结 269

第五篇　控制篇 273

第十三章　公司管理控制 273

教学目标 273

本章提要 273

第一节　管理控制内涵 274

第二节　管理控制要素 277

第三节　管理控制环境 279

第四节　管理控制程序 283

第五节　管理控制模式 286

本章小结 293

第十四章　公司财务预算 295

教学目标 295

本章提要 295

第一节　财务预算内涵与作用 296

第二节　财务预算系统与模式 299

第三节　财务预算编制与控制 302

本章小结 320

第十五章　公司财务分析 322

教学目标 322

本章提要 322

第一节　财务分析的地位与作用 323

第二节　财务分析的指标与标准 325

第三节　盈利能力分析 330

第四节　营运能力分析 336

第五节　偿债能力分析 341

本章小结 347

第十六章　公司财务评价 349

教学目标 349

本章提要 349

第一节　财务评价内涵与作用 350

第二节　业绩评价系统与模式 351

第三节　财务评价程序与方法 357

本章小结 366

第六篇　组织篇 371

第十七章　跨国公司财务管理 371

教学目标 371

本章提要 371

第一节　跨国公司财务管理概述 372

第二节　外汇与汇率平价关系 374

第三节　外汇风险管理 382

第四节　跨国公司内部资本转移机制 386

第五节　跨国公司直接投资管理 391

第六节　跨国公司筹资管理 395

本章小结 398

第十八章 集团公司财务管理 399

教学目标 399

本章提要 399

第一节　企业集团概述 400

第二节　企业集团财务管理的特点与职能 406

第三节　企业集团财务管理体制 408

第四节　企业集团财务公司 412

本章小结 418

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