计算机财务管理 财务建模方法与技术PDF格式文档图书下载

第1章　计算机财务管理概述 1

1.1　信息时代企业经营环境的变迁 2

1.2　经营环境变迁对财务管理发展的影响 5

1.3　财务建模与决策方法 11

1.4　建模工具——Excel简介 14

第2章　建立财务管理工作表的基本方法 39

2.1　建立工作表的准备工作 39

2.2　财务管理工作表格式设计 43

2.3　输入数据及建立公式 44

2.4　修改工作表 51

2.5　编排工作表 61

第3章　财务管理分析图的绘制方法 71

3.1　图形概述 72

3.2　绘制图表的基本原则和方法 74

3.3　编辑图表 81

3.4　利用图表进行分析 84

3.5　打印图表 88

第4章　财务分析模型 95

4.1　财务报表分析概述 96

4.2　自动获取数据的方法 99

4.3　比率分析模型的设计方法 114

4.4　趋势分析模型的设计方法 124

4.5　综合分析模型的设计方法 129

第5章　投资决策模型 145

5.1　投资决策模型概述 146

5.2　投资决策指标及其函数分析 148

5.3　投资决策相关函数——折旧函数分析 155

5.4　固定资产更新决策模型设计 161

5.5　投资风险分析模型设计 168

5.6　投资项目决策模型与案例分析 174

第6章　运营资本最优规划管理模型 188

6.1　运营资本最优规划管理概述 189

6.2　运营资本最优决策的理论基础——线性规划的理论 201

6.3　最优决策分析工具——“规划求解”工具 206

6.4　最优订货批量决策模型设计与分析 213

6.5　企业集团营运决策模型与案例分析 220

第7章　筹资分析与决策模型 232

7.1　筹资分析与决策模型概述 233

7.2　现金流量的时间价值及函数 237

7.3　长期借款筹资双变量分析模型设计 243

7.4　租赁筹资模型设计 249

7.5　租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型的设计 261

7.6　筹资相关函数 269

第8章　销售与利润管理模型 278

8.1　销售与利润管理模型概述 279

8.2　销售流向分析模型的建立 282

8.3　销售业绩分析模型的建立 287

8.4　销售预测模型设计 297

8.5　利润管理——本量利分析模型设计 306

8.6　利润管理综合模型与案例分析 314

第9章　财务计划模型 325

9.1　编制财务计划的一般程序 326

9.2　财务计划模型的设计方法 329

9.3　改变财务计划与政策的反馈分析 335

9.4　方案管理器与调整财务计划方案分析 338

9.5　预计财务报表的其他方法 344

第10章　计算机财务管理系统的建立 355

10.1　宏语言概述 356

10.2　财务管理模型界面的设计方法 368

10.3　财务管理系统菜单的设计方法 372

10.4　控制应用系统自动启动的方法 376

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