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第一篇 基础篇 3

第1章 公司理财导论 3

【学习目标】 3

【引例】面对中国金融市场变革，CFO应该做什么？ 3

1.1公司和公司理财 4

1.2公司理财的目标 10

1.3代理理论 14

【本章小结】 17

【复习思考题】 18

【案例分析题】 18

第2章 金融系统与公司理财 21

【学习目标】 21

【引例】中国债券市场实现跨越式发展 21

2.1金融系统的构成和功能 22

2.2金融市场概述 26

2.3金融机构概览 30

【本章小结】 33

【复习思考题】 34

【案例分析题】 34

第3章 财务报表和财务分析 36

【学习目标】 36

【引例】美国安然公司倒闭的原因及启示 36

3.1财务报表 38

3.2财务分析 50

【本章小结】 63

【复习思考题】 64

【案例分析题】 66

第二篇 价值篇 73

第4章 货币的时间价值 73

【学习目标】 73

【引例】一诺千金的玫瑰花 73

4.1货币的时间价值与利率 74

4.2终值与现值 79

4.3年金 85

【本章小结】 91

【复习思考题】 92

【案例分析题】 93

第5章 债券和股票估值 96

【学习目标】 96

【引例】比亚迪被套现近9亿元 96

5.1有价证券的价格和收益 97

5.2债券估值 102

5.3股票估值 107

【本章小结】 112

【复习思考题】 113

【案例分析题】 114

第6章 资本预算与相关现金流量 117

【学习目标】 117

【引例】上海相宜本草化妆品有限公司投资项目简介 117

6.1资本预算的主要方法 119

6.2资本预算的实际应用 128

6.3投资项目现金流量的估计 134

【本章小结】 142

【复习思考题】 142

【案例分析题】 144

第三篇 风险篇 151

第7章 风险与收益：资产定价模型 151

【学习目标】 151

【引例】密切关注基金的证券投资组合 151

7.1风险及风险度量 152

7.2投资组合的风险与收益 154

7.3资产定价模型 161

【本章小结】 167

【复习思考题】 168

【案例分析题】 169

第8章 风险、资本成本与投资决策 172

【学习目标】 172

【引例】先锋石油公司资本成本的选择 172

8.1从投资项目的角度看风险 173

8.2资本成本概述 176

8.3资本成本的测算 178

8.4风险条件下的投资决策 183

【本章小结】 190

【复习思考题】 191

【案例分析题】 192

第四篇 融资篇 197

第9章 资本结构：理论与应用 197

【学习目标】 197

【引例】发现杠杆 197

9.1杠杆的力量 198

9.2关于资本结构的讨论 204

9.3资本结构的应用 210

【本章小结】 214

【复习思考题】 214

【案例分析题】 215

第10章 公司的主要融资方式 218

【学习目标】 218

【引例】煤炭集团多样化的融资方案 218

10.1公司融资的期限结构与政策 219

10.2短期融资 224

10.3长期融资Ⅰ——普通股权融资 230

10.4长期融资Ⅱ——债券融资 236

10.5可转换债券融资 240

10.6融资租赁 243

【本章小结】 246

【复习思考题】 246

【案例分析题】 247

第11章 股利政策 249

【学习目标】 249

【引例】佛山电器照明公司高派现股利政策的背后 249

11.1股利基本知识 250

11.2股利理论 253

11.3股利政策 257

11.4股票股利、股票分割与回购 260

【本章小结】 267

【复习思考题】 268

【案例分析题】 269

第五篇 规划篇 273

第12章 长期财务规划 273

【学习目标】 273

【引例】中兴通讯的困境 273

12.1长期规划 274

12.2模拟财务报表 275

12.3增长率与融资需求量 281

【本章小结】 288

【复习思考题】 288

【案例分析题】 289

第13章 营运资本管理 292

【学习目标】 292

【引例】四川长虹进军海外市场失败案例 292

13.1营运资本 293

13.2现金管理 294

13.3应收账款管理 306

13.4存货管理 312

【本章小结】 321

【复习思考题】 322

【案例分析题】 323

附录 325

主要参考文献 334

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