会计电算化 第2版PDF格式文档图书下载

第1章 会计电算化概述 1

1.1会计电算化基础 1

1.1.1会计电算化的含义 1

1.1.2会计电算化的发展 2

1.1.3可扩展商业报告语言（XBRL） 3

1.1.4会计电算化的特点 4

1.1.5会计电算化与手工会计的比较 5

1.1.6会计电算化的意义 7

1.1.7会计电算化的组织实施 8

1.2会计软件 8

1.2.1会计软件的结构 8

1.2.2会计软件的基本功能 10

1.2.3建立会计软件的途径 14

1.2.4选购商品化会计软件 15

第2章 会计软件安装与运行 17

2.1用友ERP-U8. 17

2.1.1集成的信息管理 17

2.1.2规范企业运营 18

2.1.3改善经营成果 18

2.2安装用友ERP-U8 18

2.2.1数据库软件安装 19

2.2.2用友ERP-U8安装 26

2.2.3基于W i ndows7安装数据库及用友软件 31

2.3用友E RP-U8启动与运行 31

2.4用友软件业务处理过程 33

第3章 系统管理 36

3.1相关概念 36

3.1.1账套 36

3.1.2年度账 37

3.1.3数据备份与恢复 37

3.1.4系统管理员 37

3.1.5账套主管 37

3.2账套、用户及权限管理 37

3.2.1启动系统管理并注册 38

3.2.2用户管理 40

3.2.3账套管理 42

3.2.4角色管理 49

3.2.5用户权限管理 50

3.3数据备份与恢复 52

3.3.1设置备份计划 52

3.3.2账套数据备份与恢复 54

3.4年度账管理 56

3.4.1建立年度账 57

3.4.2清空年度数据 57

3.4.3引入和输出年度数据 58

3.4.4结转上年数据 58

3.5排除功能异常 58

3.6企业门户 59

第4章 总账系统初始化 63

4.1选项设置 65

4.1.1凭证选项卡 65

4.1.2账簿选项卡 67

4.1.3会计日历选项卡 68

4.1.4其他选项卡 69

4.2设置外币及汇率 70

4.3设置会计科目 72

4.3.1增加会计科目 74

4.3.2修改会计科目 75

4.3.3删除会计科目 76

4.3.4复制会计科目 76

4.3.5成批复制会计科目 77

4.3.6指定会计科目 78

4.4设置凭证类别 80

4.4.1凭证类别设置与修改 80

4.4.2删除凭证类别 82

4.5定义结算方式 83

4.5.1增加结算方式 83

4.5.2修改结算方式 84

4.5.3删除结算方式 84

4.6进行分类定义 85

4.6.1地区分类 85

4.6.2客户分类 86

4.6.3供应商分类 87

4.7设置编码档案 88

4.7.1部门档案 88

4.7.2职员档案 90

4.7.3客户档案 92

4.7.4供应商档案 97

4.7.5项目目录 98

4.8数据权限设置 103

4.8.1数据权限分配 103

4.8.2金额权限分配 107

4.9期初余额 109

4.9.1录入期初余额 109

4.9.2调整余额方向 111

4.9.3期初余额试算 111

第5章 总账系统日常业务处理 113

5.1凭证管理 113

5.1.1填制凭证 114

5.1.2修改凭证 124

5.1.3作废与删除凭证 126

5.1.4生成与调用常用凭证 129

5.1.5出纳签字 130

5.1.6审核凭证 133

5.1.7查询凭证 136

5.1.8打印凭证 137

5.1.9科目汇总 138

5.1.10制作红字冲销凭证 140

5.2记账管理 141

5.2.1 记账 142

5.2.2取消记账 145

5.3出纳管理 147

5.3.1管理现金日记账 147

5.3.2管理银行日记账 149

5.3.3管理资金日报 149

5.3.4支票管理 150

5.4账表查询 151

5.4.1总账查询 151

5.4.2余额表查询 153

5.4.3明细账查询 155

5.4.4客户往来辅助账查询 158

5.4.5部门辅助账查询 160

第6章 总账系统期末账务处理 163

6.1银行对账 163

6.1.1录入银行对账单 164

6.1.2进行银行对账 166

6.1.3余额调节表查询 169

6.1.4核销已达账 170

6.2转账 171

6.2.1转账定义 171

6.2.2转账生成 181

6.3对账 183

6.4月末结账 185

6.4.1结账 185

6.4.2月末结账的条件 187

6.4.3取消结账 187

第7章 UFO报表系统 189

7.1报表管理系统 189

7.1.1会计报表 189

7.1.2 UFO报表管理系统 190

7.1.3 UFO的主要功能 192

7.1.4 UFO的工作窗口 193

7.1.5 UFO的基本概念 194

7.2设计自己的UFO报表 197

7.2.1启动UFO建表 198

7.2.2设计报表格式 198

7.2.3取数相关设置 205

7.2.4其他设置 210

7.2.5保存输出报表 212

7.3报表中的公式 212

7.3.1报表元素的表示 213

7.3.2定义其他公式 216

7.4报表数据管理 219

7.4.1应用服务 220

7.4.2账套初始设置 220

7.4.3表页管理 220

7.4.4报表数据处理 222

7.4.5报表审核与舍位 224

7.5使用报表模板 225

7.5.1套用UFO提供的报表模板 225

7.5.2自定义模板 226

7.6加快UFO表处理速度 229

7.6.1报表模板 229

7.6.2应用键盘 229

附录：华康机械厂账套数据资料 232

参考答案 253

参考文献 257

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