经济管理学术文库 人民币国际化路径选择 基于“三元悖论”原则PDF格式文档图书下载

第一章 导论 1

第一节 研究背景与研究目的 1

一、选题背景及选题意义 1

二、人民币国际化所选择的特殊路径及面临的特殊问题 3

三、本书研究的目的 5

第二节 研究方法与分析框架 6

一、研究方法 6

二、分析框架与技术路线 7

第三节 前提假设与概念界定 9

一、前提假设 9

二、有关概念的界定 10

第四节 本书创新与不足 12

一、本书创新 12

二、本书不足 13

第五节 结构安排 13

第二章 文献综述 17

第一节 国际货币体系及货币国际化：理论分析与解读 18

一、国际货币体系 18

二、货币国际化相关理论 20

三、国家意志与政府决策：为什么重要 26

第二节 人民币国际化 27

一、人民币国际化与经济发展：理论解读 27

二、人民币国际化中的金融制度因素：理论分析 28

第三节 人民币国际化的路径选择：不同观点解读 29

第四节 本章小结 32

第三章 “三元悖论”原则的基本内涵及扩展 35

第一节 “三元悖论”理论的基本内涵：不可能三角的角点解 36

一、蒙代尔不可能三角理论 36

二、“三元悖论”理论 38

第二节 “三元悖论”理论的扩展：不可能三角的非角点解 44

一、易纲等人对“三元悖论”理论的扩展 44

二、李成对“三元悖论”理论的扩展 47

三、小结 52

第四章 货币国际化演进路径：“三元悖论”角点解案例——以英镑、美元、欧元和日元为例 55

第一节 英镑国际化：殖民战略与贸易霸权在特定历史阶段的产物 56

一、第一次工业革命与英镑国际化 56

二、全球贸易霸权与英镑国际化 57

三、金本位制与自由兑换的英镑体制 58

第二节 美元国际化：布雷顿森林货币体系的双挂钩制度 59

一、经济实力的增强奠定了前提条件 59

二、确保美元的可兑换性 59

三、构建高效、安全的国内金融体系 60

第三节 马克（欧元）国际化：欧洲货币联盟统一机制的产物 62

一、实行马克的可自由兑换 62

二、推动欧盟经济一体化 62

三、马克演化为欧元，成功完成国际化 63

第四节 日元国际化：起端于日元在国际贸易中的结算 64

一、在对外贸易中用日元结算 64

二、实现资本项目可兑换 65

三、经济泡沫破灭，日元国际化日渐衰落 65

第五节 货币国际化路径属“三元悖论”角点解典型案例 66

一、主要国际货币各具独特的演进进程 66

二、货币国际化的条件 68

三、货币国际化路径属“三元悖论”角点解典型案例 71

四、结论 75

第五章 人民币国际化路径选择：“三元悖论”非角点解案例 77

第一节 人民币国际化是在不具备一般条件的情况下开始起步的 78

一、双顺差的结构在形成国际收支逆差上存在困难 78

二、人民币国际化起步时在资本项目下尚不可自由兑换 80

三、欠发达的资本市场无法支撑货币政策的独立性 86

第二节 “条件不成熟”促使人民币国际化选择走“特殊路径” 87

一、人民币国际化在特殊背景下起步 87

二、人民币回流机制 92

第三节 人民币国际化特殊路径属“三元悖论”非角点解典型案例 96

一、实证方法和模型 96

二、实证结果及分析 99

三、结论及启示 103

第四节 本章小结 104

第六章 人民币开启国际化进程到最终成为国际货币——“三元悖论”非角点解到角点解 107

第一节 “三元悖论”角点解是人民币成为国际货币的最终结果 108

一、资本项目管制难度加大，开放是大势所趋 108

二、人民币汇率改革的最终目标是实现自由浮动 113

第二节 人民币国际化的推进倒逼国际货币条件提前实现 119

一、人民币国际化倒逼人民币的可自由兑换 120

二、人民币国际化倒逼中国要形成稳定的逆差产生机制 124

三、人民币国际化倒逼国内金融市场加速改革 127

第三节 人民币国际化特殊路径为“蒙代尔三角”带来创新 130

第七章 人民币国际化进程中面临的风险与启示 133

第一节 货币国际化过程中绕不过去的“特里芬难题” 135

一、“特里芬难题”概念的提出 135

二、“特里芬难题”的美国经验 136

三、人民币国际化与“特里芬难题” 137

四、“特里芬难题”催生的新的风险 137

第二节 宏观调控难度加大 138

一、货币政策的独立性减弱 138

二、国外货币政策对本国的影响 139

三、中央银行对外汇市场的干预能力降低 140

第三节 金融市场波动加剧，套汇套利风险增加 140

一、金融市场波动加剧 140

二、套汇套利风险增加 141

第四节 资本项目开放风险案例 142

一、俄罗斯卢布大幅贬值 143

二、东亚金融危机回顾 144

第五节 政策建议 145

一、不应急于放开资本管制 145

二、严格遵循经济市场化的秩序 146

三、夯实国际金融话语权基础 146

四、推进汇率和利率市场化进程 146

五、重新评估外汇储备定位和规模 146

参考文献 147

后记 159

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