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情境一 岗位认知 1

任务一 认识出纳岗位及工作 2

任务二 正确处理出纳与会计的关系 6

任务三 正确处理出纳与银行、税务等部门的关系 8

习题 9

情境二 出纳基本技能 11

任务一 出纳书写技能 12

任务二 人民币鉴别技能 16

任务三 票据整点技能 26

任务四 常用出纳机具的使用技能 29

习题 42

情境三 走上出纳岗位 43

任务一 出纳工作交接概述 44

任务二 出纳工作交接的程序 45

任务三 出纳工作交接常用表格 47

习题 50

情境四 办理现金结算业务 51

任务一 管理现金业务 52

任务二 送存现金业务 56

任务三 提取现金业务 58

任务四 收取现金业务 61

任务五 支付现金业务 63

任务六 现金清查业务 68

任务七 现金、有价证券、票据及印章的保管 69

任务八 库存现金日记账的设置与登记 70

习题 75

情境五 办理银行结算业务 76

任务一 支票结算业务 77

任务二 银行本票结算业务 88

任务三 汇票结算业务 94

任务四 汇兑结算业务 116

任务五 委托收款结算业务 124

任务六 托收承付结算业务 130

任务七 信用证与信用卡结算业务 138

习题 141

情境六 办理银行存款业务 142

任务一 管理银行账户 143

任务二 办理银行贷款 155

任务三 编制银行存款余额调节表 161

任务四 银行存款日记账的设置与登记 162

习题 167

出纳模拟实训部分 168

附录A 中华人民共和国现金管理暂行条例 194

附录B 中华人民共和国现金管理暂行条例实施细则 198

附录C 人民币银行结算账户管理办法 203

附录D 中国人民银行贷款卡管理办法 215

附录E 贷款通则 219

附录F 国家外汇管理局出口收汇核销管理办法实施细则 230

附录G 中国人民银行残缺污损人民币兑换办法 237

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