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自序 1

第一章 巴塞尔资本协议Ⅱ的争议及问题 4

第一节 危机前后对巴塞尔资本协议Ⅱ的争议与修正 4

第二节 公允价值计量与金融周期波动 14

第三节 风险度量模型的缺陷与修正 23

第四节 流动性风险管理面临的挑战 32

第二章 巴塞尔协议Ⅲ的新进展及其影响 38

第一节 巴塞尔协议Ⅲ对资本框架的再定义和新要求 38

第二节 巴塞尔协议Ⅲ对系统性风险的高度关注和杠杆限制 42

第三节 强化流动性监管的框架和要求 46

第四节 巴塞尔协议Ⅲ主要规则的过渡期安排 50

第五节 巴塞尔协议Ⅲ对全球金融监管的初步影响 53

第三章 沃尔克规则和自营业务监管进展 62

第一节 证券化与金融机构的高杠杆 62

第二节 “发起－配售”证券化与金融机构的自营交易 70

第三节 巴塞尔协议Ⅲ对证券化的补充指引 75

第四节 沃尔克规则加强金融机构自营交易监管 79

第四章 影子银行系统的现状及金融监管综述 94

第一节 影子银行的运行现状及其总体规模 94

第二节 影子银行系统的风险集聚及其对监管的冲击 100

第三节 次贷危机后对影子银行系统的监管努力及发展方向 103

第五章 次贷危机后政府救助方式的演进 114

第一节 次贷危机救助方式的比较研究 114

第二节 央行传统的危机救助及建设性模棱两可 129

第三节 金融救助的新进展 135

第四节 金融监管是否存在“最佳救助模式” 139

第六章 中央银行的非常规政策工具分析 146

第一节 中央银行常规货币政策工具 146

第二节 危机时期央行的非常规货币政策工具 158

第三节 建立货币政策的危机工具箱 169

第七章 金融监管的宏观审慎和微观审慎 180

第一节 微观审慎监管体系及其缺陷 180

第二节 宏观审慎监管体系及其改革 186

第三节 危机后的监管改革实践 197

第四节 审慎监管未来的发展方向 202

第八章 系统性风险与“大则不倒”的救助手段 212

第一节 金融联系、系统性风险与银行危机 212

第二节 “大则不倒”的救助政策 227

第三节 “大则不倒”问题的解决方案 234

第四节 系统性风险的监管措施 236

第九章 国际主权债务重组机制的新进展 248

第一节 主权债重组的两种困境 248

第二节 主权债重组的博弈分析 257

第三节 金融危机背景下的主权债务危机 266

第四节 关注国际主权债务重组问题 272

第十章 建立国际金融新秩序的新进展 280

第一节 国际货币体系的区域化与美元化 280

第二节 次贷危机对国际金融体系的冲击 283

第三节 发展中国家的债务危机 291

第四节 建立国际金融新秩序——一次探索 297

附件一 后危机时代对有效市场理论的反思 310

附件二 监管改革的新近方案详述 328

附录一 中国金融40人论坛简介 355

附录二 中国金融40人论坛组织架构与成员名单（2011年） 357

后记 362

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