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模块一 财务管理基础知识 3

项目一 理论基础知识 3

任务1.1 公司理财的内容 4

任务1.2 公司理财目标 12

任务1.3 公司理财环境 20

实训题 29

项目二 计算基础知识 35

任务2.1 资金时间价值 36

任务2.2 风险与收益分析 48

实训题 58

模块二 筹资管理 65

项目三 资金筹集方式 65

任务3.1 企业筹资渠道与筹资方式 66

任务3.2 资金需要量的预测 69

任务3.3 权益资金的筹集 74

任务3.4 负债资金的筹集 86

实训题 118

项目四 资本成本与资本结构 122

任务4.1 资金成本 123

任务4.2 杠杆原理 135

任务4.3 资本结构 145

实训题 149

模块三 投资管理 155

项目五 对内投资管理 155

任务5.1 项目投资的含义和内容 156

任务5.2 项目投资现金流量分析 158

任务5.3 投资项目决策评价指标及计算 165

实训题 172

项目六 对外投资管理 176

任务6.1 证券投资的种类和风险 177

任务6.2 债券投资 180

任务6.3 股票投资 183

任务6.4 基金投资 186

任务6.5 证券组合投资 188

实训题 189

模块四 营运资金管理 197

项目七 营运资金管理 197

任务7.1 营运资金管理的含义与特点 198

任务7.2 现金的管理 201

任务7.3 应收账款的管理 210

任务7.4 存货的管理 223

实训题 234

模块五 收益分配管理 243

项目八 收益分配管理 243

任务8.1 利润概述 244

任务8.2 利润分配的内容 245

任务8.3 股利支付的程序与方式 248

任务8.4 股利分配政策与内部筹资 249

任务8.5 股票股利和股票分割 256

实训题 261

模块六 财务分析 271

项目九 财务分析基础知识 271

任务9.1 财务分析的内容与方法 271

任务9.2 财务分析的局限性 277

实训题 278

项目十 财务指标分析 281

任务10.1 财务指标分析 282

任务10.2 财务综合分析 304

实训题 313

附录A 复利终值系数表 317

附录B 复利现值系数表 319

附录C 年金终值系数表 321

附录D 年金现值系数表 323

参考文献 325

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