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序言 1

第一章 投资基金概述 1

一、什么是投资基金 1

二、投资基金的起源 3

三、投资基金的作用 9

四、我国发展投资基金的意义及前景 12

第二章 投资基金的分类 23

一、依据设立方式分类：契约型基金和公司型基金 23

二、依据基金凭证可否赎回分类：开放型基金与封闭型基金 29

三、依据投资目标分类：收入型基金和成长型基金 33

四、依据投资地区分类．国内基金和海外基金 38

第三章 投资基金三要素 48

一、基金经理公司 48

二、基金保管机构 50

三、基金投资者 51

第四章 投资基金的组建、变更与终止 55

一、投资基金的组建 55

二、投资基金章程 56

三、投资基金信托契约与公开说明书 57

四、基金的变更与终止 65

第五章 基金投资计划 67

一、基金投资目标 67

二、基金投资政策 68

三、基金投资范围与限制 69

第六章 投资基金的收益与风险 75

一、投资基金的收益 75

二、投资基金的风险 76

三、基金的投资策略 78

第七章 基金券的发行与交易 83

一、什么是基金券 83

二、基金券的发行与认购 84

三、基金券的赎回与交易 87

四、基金单位的价格 90

第八章 基金的费用、利润与税金 96

一、基金费用及收费 96

二、基金利润及其分配 100

三、基金的税金 102

第九章 投资者对基金的选择 106

一、选择基金的目标 106

二、对基金表现的评估 109

三、对基金管理公司的选择 110

四、基金的转换与退出 112

第十章 国内投资基金 115

一、淄博乡镇企业投资基金 115

二、深圳南山风险基金 121

三、深圳蓝天基金 125

四、深圳天骥基金 129

五、海南富岛投资基金 130

六、沈阳市的投资基金 135

七、大连市的投资基金 139

八、浙江省的投资基金 141

九、中国的海外基金 144

十、我国的农村合作基金 146

第十一章 国外及港台地区投资基金 150

一、美国的共同基金 150

二、英国的单位信托基金 154

三、日本的投资基金 156

四、香港的单位信托基金 161

五、台湾的投资基金 166

附录一 名词解释 175

一、投资基金 175

二、共同基金 175

三、单位信托基金 176

四、公司型基金 177

五、契约型基金 178

六、封闭型基金 178

七、开放型基金 179

八、融通型基金 180

九、固定型基金 181

十、半固定型基金 181

十一、海外基金 181

十二、国家基金 182

十三、中国概念基金 183

十四、区域基金 184

十五、环球基金 184

十六、货币市场基金 185

十七、股票基金 186

十八、债券基金 187

十九、政府公债基金 187

二十、公用债券基金 188

二十一、公司债券基金 188

二十二、专门基金 189

二十三、黄金基金 189

二十四、成长型基金 190

二十五、收益型基金 191

二十六、平衡基金 191

二十七、创业基金 192

二十八、雨伞基金 192

二十九、基金中的基金 193

三十、农村合作基金 194

三十一、衍生基金 194

三十二、杠杆基金 195

三十三、期货基金 195

三十四、认股权证基金 196

三十五、“12—1”基金 197

三十六、不收费基金 197

三十七、基金受益凭证 198

三十八、基金单位 198

三十九、基金净资产价值 198

四十、基金价格 199

四十一、基金上市 200

四十二、基金经理人 200

四十三、基金保管人 201

四十四、基金受益人 201

四十五、基金信托契约 201

四十六、基金顾问委员会 202

四十七、基金费用 202

四十八、基金收费 203

四十九．基金收益 204

五十、基金税收 204

五十一、直接投资 205

五十二、间接投资 205

五十三、风险投资 206

五十四、投资组合 206

五十五、投资三分法 201

五十六、趋势投资计划法 207

五十七、哈奇投资计划法 208

五十八、公式投资计划法 209

五十九、固定比率投资法 209

六十、固定金额投资法 210

六十一、可变比率投资法 210

六十二、梯形投资法 210

六十三、杠铃投资法 211

六十四、基金投资政策 211

六十五、基金投资限制 212

六十六、基金投资报酬率 212

六十七、基金风 213

六十八、系统性风险 213

六十九、非系统性风险 214

七十、市场风险 214

七十一、经营性风险 215

七十二、购买力风险 215

七十三、其它系数 216

附录二 投资基金法规选编 218

一、深圳市投资信托基金管理暂行规定 218

二、上海证券交易所基金证券上市试行办法 225

三、深圳证券交易所基金上市规则 229

四、深圳蓝天基金招募说明书 231

五、淄博乡镇企业投资基金公司章程及协议书 242

六、香港单位信托基金公会执业守则 262

七、台湾证券投资信托事业管理规则 264

八、台湾证券投资信托基金管理办法 268

九、渣打世界投资基金有限公司售股章程 277

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