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上编　管理制度 3

第一单元 经营计划与资金管理制度 3

一、经营计划与预算制度 3

上册目录 3

二、资金预算作业准则 11

三、资金管理规定 14

四、借款和各项费用开支标准及审程序 17

五、财务分析撰写规定 20

第二单元 利润中心管理制度 24

一、综合性公司的利润中心制度 24

二、门市销售的利润中心制度 29

三、设有分公司的利润中心制度实施办法 32

四、设有分公司的利润中心制度实施细则 35

一、资产控制制度原则 38

第三单元　财务控制与稽核制度 38

二、零用金管理细则 39

三、费用开支标准 40

四、员工食堂财务管理规定 45

五、内部稽核制度 46

第四单元　财产管理制度 52

一、财产管理办法 52

二、固定资产火灾保险事务处理准则 54

三、固定资产管理制度 57

四、财务盘点制度 64

第五单元　筹资与投资管理制度 70

一、股票事务处理办法 70

二、投资计划与经营计划书范例 73

一、财务管理规则 108

第六单元 财务管理细则 108

二、出纳作业处理准则 114

三、财务部门负责人工作责任制度 117

四、财务部工作准则 119

五、会计科工作细则 122

六、资金预算工作准则 136

七、资金筹措工作细则 137

八、总公司财务及会计处理准则 138

九、分公司会计处理准则 139

第七单元　成本会计制度 142

一、分批成本会计制度 142

二、分步成本会计制度 147

第八单元　账款管理制度 152

一、直线单位会计员账款作业绩效评核办法 152

二、应收票据、应收账款处理准则 153

三、收款须知 156

四、会计员账款回收考核办法 161

五、业务员收款守则 162

六、应收账款及应收票据管理办法 164

七、问题账款管理办法 166

八、问题账款处理办法 168

九、呆账管理办法 170

第九单元　会计档案制度 174

第十单元 审计工作制度 176

一、企业审计工作制度 176

二、审计条例 179

三、企业内部审计工作规定 182

第十一单元 统计工作制度 190

一、统计管理办法 190

二、统计工作细则 193

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