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第1章 公司理财概述 1

学习目标 1

1.1 财务与财务经理的职责 1

1.2 理财目标与代理问题 4

1.3 金融市场 7

本章小结 12

基本训练 12

第2章 货币时间价值 14

学习目标 14

2.1 货币时间价值 14

2.2 利率决定因素 22

2.3 Excel时间价值函数 28

本章小结 31

基本训练 32

第3章 证券价值评估 34

学习目标 34

3.1 债券价值评估 34

3.2 股票价值评估 39

本章小结 49

基本训练 50

第4章 投资决策与风险分析 51

学习目标 51

4.1 现金流量预测 51

4.2 投资项目评价准则 55

4.3 投资项目风险分析 66

附录：财务资本金基准收益率取值表 72

本章小结 73

基本训练 73

第5章 风险与收益 75

学习目标 75

5.1 单项资产收益率与风险 75

5.2 投资组合收益率与风险 81

5.3 投资组合风险与收益分析 87

5.4 风险与收益计量模型 92

本章小结 104

基本训练 104

第6章 杠杆效应与资本结构 106

学习目标 106

6.1 资本成本 106

6.2 杠杆分析 114

6.3 资本结构理论 119

本章小结 129

基本训练 130

第7章 股利政策 131

学习目标 131

7.1 股利政策的基本理论 131

7.2 股利政策的实施 135

7.3 股利支付方式 139

本章小结 144

基本训练 145

第8章 长期融资 146

学习目标 146

8.1 股票融资 146

8.2 长期债务融资 156

8.3 融资租赁 165

本章小结 168

基本训练 169

第9章 营运资本管理 170

学习目标 170

9.1 现金管理 170

9.2 应收账款管理 178

9.3 短期融资 188

本章小结 199

基本训练 200

第10章 财务分析、预测与价值评估 202

学习目标 202

10.1 财务业绩分析 202

10.2 财务预测 211

10.3 价值评估案例分析 222

本章小结 232

基本训练 233

第11章 期权与公司理财 234

学习目标 234

11.1 期权交易的基本知识 234

11.2 二项式模型 241

11.3 布莱克／斯考尔斯模型 246

11.4 期权与证券估价 251

11.5 实物期权与投资分析 259

本章小结 268

基本训练 269

第12章 衍生工具与风险管理 271

学习目标 271

12.1 衍生工具概览 271

12.2 外汇风险套期保值 275

12.3 利率风险管理 285

本章小结 298

基本训练 298

第13章 公司并购与收缩 300

学习目标 300

13.1 并购与价值创造 300

13.2 并购价值评估与对价方式 306

13.3 收缩与价值创造 311

本章小结 315

基本训练 316

主要参考文献与网络资源地址 318

附录 现值、终值表和正态分布曲线的面积 321

表1 复利终值系数表 321

表2 复利现值系数表 323

表3 年金终值系数表 325

表4 年金现值系数表 327

表5 正态分布曲线的面积 329

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