用友ERP培训教程 财务核算/供应链管理/物料需求计划PDF格式文档图书下载

第1章 ERP概述 1

1.1ERP基础知识 2

1.1.1ERP基本概念 2

1.1.2ERP发展历史 2

1.1.3成功实施ERP必要条件 3

1.1.4ERP中的几个重点名词解释 4

1.2用友ERP-U8（V8.72）简介 6

第2章 安装用友ERP-U8（V8.72） 10

2.1安装用友ERP-U8（V8.72）软件 11

2.1.1用友V8.72对硬件和软件环境的需求 11

2.1.2安装数据库 12

2.1.3安装用友ERP-U8（V8.72） 23

2.1.4删除用友软件 31

2.2系统管理注册和导入演示账套 31

2.2.1系统管理注册 31

2.2.2引入账套 34

第3章 系统管理 38

3.1注册 39

3.2角色和用户（操作员） 41

3.3建立新账套 45

3.4角色和用户的权限设置 53

3.5账套备份 55

3.5.1手工备份 55

3.5.2自动备份 56

3.5.3账套引入 58

3.6系统管理的其他功能 59

3.6.1年度账处理 59

3.6.2安全策略 61

3.6.3视图 62

3.6.4升级SQL Server数据 63

第4章 基础设置 65

4.1基本信息 66

4.2基础档案 67

4.2.1机构人员设置 67

4.2.2客商信息设置 72

4.2.3存货设置 80

4.2.4财务 99

4.2.5收付结算 107

4.2.6业务信息 107

4.2.7生产制造 114

4.2.8对照表 117

4.3业务参数 118

4.3.1总账业务参数设置 118

4.3.2应收款管理系统业务参数设置 122

4.3.3应付款管理系统业务参数设置 127

4.3.4销售管理系统业务参数设置 127

4.3.5采购管理系统业务参数设置 135

4.3.6委外管理系统业务参数设置 138

4.3.7库存管理系统业务参数设置 141

4.3.8存货核算系统业务参数设置 144

4.3.9生产制造业务参数设置 147

4.4单据设置 152

4.4.1单据格式设置 152

4.4.2单据编号设置 153

4.4.3单据打印控制 154

4.5档案编码 155

第5章 模块初始化设置 156

5.1销售管理系统初始化设置 157

5.1.1价格管理 157

5.1.2允限销设置 161

5.1.3信用审批人设置 162

5.1.4期初录入 163

5.2采购管理系统初始化设置 164

5.2.1采购期初记账 164

5.2.2供应商管理 165

5.3库存管理期初数据设置 166

5.3.1期初结存 166

5.3.2期初不合格品 168

5.4委外管理初始化设置 169

5.4.1委外商管理 169

5.4.2委外期初 169

5.5总账系统初始化设置 170

5.5.1录入期初余额 170

5.5.2账簿清理 173

5.6存货核算系统初始化设置 174

5.6.1期初数据 174

5.6.2科目设置 176

5.7应收款管理系统设置 178

5.7.1初始设置 178

5.7.2期初余额 183

5.8应付款管理系统初始化设置 186

5.8.1初始设置 186

5.8.2期初余额 189

第6章 物料清单（BOM） 191

6.1物料清单维护 193

6.1.1物料清单资料维护 193

6.1.2物料清单整批修改 199

6.1.3物料低阶码推算 201

6.1.4物料清单逻辑查验 202

6.1.5无物料清单物料查询 203

6.2物料清单查询报表 203

第7章 销售管理 205

7.1销售计划 206

7.1.1部门销售计划编制 206

7.1.2业务员销售计划编制 208

7.1.3货物销售计划编制 208

7.1.4销售计划执行报告 208

7.2销售报价 209

7.2.1销售报价单 210

7.2.2报价单列表 211

7.3销售预订单 212

7.4销售订货 212

7.4.1销售订单 212

7.4.2订单列表 216

7.4.3销售订货统计表 216

7.4.4订单执行统计表 216

7.4.5销售订单预警和报警 217

7.5销售发货 218

7.5.1发货单 218

7.5.2退货单 220

7.5.3发货单列表 220

7.5.4批量处理 221

7.6销售开票 221

7.6.1销售发票 221

7.6.2红字发票 223

7.6.3销售发票列表 224

7.6.4批量生成发票 224

7.7代垫费用 225

7.7.1代垫费用单 225

7.7.2代垫费用单批处理 226

7.7.3代垫费用统计表 226

7.8销售支出 226

7.9包装物租借 227

7.9.1包装物租借登记 227

7.9.2包装物退回登记 228

7.10防伪税控 229

7.11销售账表 229

7.11.1统计表 229

7.11.2明细账 230

7.11.3销售分析 232

7.12销售月末结账 233

第8章 应收款、应付款管理系统 235

8.1应收单处理 236

8.2收款单据处理 239

8.3核销单据处理 240

8.4票据管理 241

8.5转账 242

8.6坏账处理 244

8.7制单处理 247

8.8单据查询 249

8.9账表管理 250

8.9.1业务账表 250

8.9.2统计分析 251

8.10取消操作 252

8.11期末处理 253

8.11.1结账 253

8.11.2取消月结 254

第9章 需求规划（MRP） 255

9.1基本资料维护 256

9.2需求来源资料维护 258

9.2.1产品预测订单输入 258

9.2.2产品预测订单整批处理 260

9.2.3产品预测订单明细表（MRP） 261

9.2.4产品预测资料比较表 261

9.2.5未关闭销售订单明细表（MRP） 262

9.3MRP计划前稽核作业 262

9.3.1累计提前天数推算 263

9.3.2库存异常状态查询 264

9.3.3仓库净算定义查询 264

9.3.4订单异常状态查询 265

9.4计划作业 265

9.4.1MRP计划生成 265

9.4.2SRP计划生成 266

9.4.3BRP计划生成 267

9.4.4MRP计划维护 268

9.4.5MRP计划整批删除 272

9.4.6供需资料查询——订单 272

9.4.7供需资料查询——物料 273

9.4.8自动规划错误信息表（MRP） 273

9.5报表 273

第10章 采购管理 275

10.1请购业务 276

10.1.1请购单 276

10.1.2齐套生成请购单 278

10.1.3请购单列表 279

10.1.4请购单执行统计表 280

10.2采购订货业务 281

10.2.1采购订单 281

10.2.2MRP/MPS计划批量生单 283

10.2.3ROP计划批量生单 284

10.2.4请购比价生单 285

10.2.5齐套生单 285

10.2.6配额生单 285

10.2.7采购订单列表 285

10.2.8采购订单执行统计表 286

10.2.9采购订单预警和报警表 287

10.3采购到货业务 288

10.3.1采购到货单 288

10.3.2采购退货单 290

10.3.3到货拒收单 290

10.3.4到货单列表 291

10.4采购入库 291

10.4.1采购入库单 292

10.4.2红字入库单 292

10.4.3入库单批量生成发票 293

10.4.4入库单列表 293

10.5采购发票 293

10.5.1专用采购发票 294

10.5.2普通采购发票 295

10.5.3红字发票 296

10.5.4采购发票列表 296

10.6 采购结算 297

10.6.1自动结算 297

10.6.2手工结算 298

10.6.3结算单列表 302

10.7采购报表查询 303

10.7.1采购统计表 303

10.7.2采购账簿 304

10.7.3采购分析 306

10.8采购月末结账 307

第11章 生产订单管理 308

11.1基本资料维护 309

11.1.1生产订单类别资料维护 309

11.1.2物料生产线关系资料维护 310

11.2生产订单生成 311

11.2.1生产订单手动输入 311

11.2.2重复计划手工输入 313

11.2.3销售订单转生产订单 314

11.2.4生产订单自动生成 314

11.2.5重复计划自动生成 315

11.2.6不良品返工处理 316

11.3生产订单处理 317

11.3.1生产订单整批处理 317

11.3.2已审核生产订单修改 318

11.3.3已审核重复计划修改 319

11.3.4生产订单综合查询 320

11.3.5生产订单改制和挪料 320

11.4生产订单报表 321

第12章 委外管理 323

12.1委外请购 324

12.2委外订货 325

12.2.1委外订单 325

12.2.2委外订单列表 328

12.2.3委外订单执行统计表 328

12.2.4MPS/MRP批量生单 329

12.2.5委外订单预警和报警 329

12.3委外到货 329

12.3.1到货单 330

12.3.2到货退回单 331

12.3.3到货拒收单 331

12.3.4委外到货单列表 331

12.4委外发票 332

12.5委外核销 334

12.5.1手工核销 335

12.5.2委外核销单 338

12.6委外结算 338

12.6.1手工结算 339

12.6.2结算单列表 341

12.7委外分析报表 342

12.8委外结账 343

第13章 库存管理 344

13.1入库业务 345

13.1.1采购入库单 345

13.1.2产成品入库单 348

13.1.3其他入库单 349

13.2出库业务 349

13.2.1销售出库单 349

13.2.2材料领用单 351

13.2.3其他出库单 354

13.3调拨业务 354

13.3.1调拨申请单 354

13.3.2调拨单 355

13.4盘点 357

13.5领料申请 359

13.6限额领料单 359

13.7不合格品 362

13.7.1不合格品记录单 362

13.7.2不合格品处理单 363

13.8对账 363

13.8.1库存与存货对账 363

13.8.2库存账与货位账进行对账 364

13.9ROP 364

13.9.1ROP选项 364

13.9.2ROP运算 365

13.9.3ROP采购计划 365

13.9.4日均耗量与再订货点维护 366

13.10账表 367

13.10.1库存账 367

13.10.2批次账 368

13.10.3货位账 369

13.10.4统计表 369

13.10.5储备分析 370

13.10.6ROP采购计划报表 372

13.11月末结账 373

第14章 存货核算 374

14.1日常业务 375

14.1.1入库、出库业务 375

14.1.2假退料业务 375

14.1.3调整业务 376

14.1.4单据查询 377

14.2业务核算 378

14.2.1产成品成本分配 378

14.2.2单据记账与恢复记账 380

14.2.3期末处理 385

14.3财务核算 386

14.3.1生成凭证 386

14.3.2凭证列表 388

14.4账表查询 389

14.4.1账簿 389

14.4.2汇总表 390

14.4.3分析表 391

14.5月末结账 392

第15章 总账 393

15.1凭证处理 394

15.1.1新增凭证 394

15.1.2凭证修改 402

15.1.3冲销凭证 403

15.1.4删除凭证 404

15.1.5出纳签字 405

15.1.6凭证审核 408

15.1.7凭证打印 410

15.1.8凭证记账 410

15.1.9科目汇总表 413

15.1.10摘要汇总表 414

15.2出纳 415

15.2.1出纳账查询 415

15.2.2支票登记簿 418

15.2.3银行对账 418

15.3现金流量表 425

15.4账表查询 426

15.4.1科目账查询 426

15.4.2往来账管理 427

15.5综合辅助账 428

15.6期末处理 429

15.6.1转账 429

15.6.2对账 432

15.6.3结账 433

第16章 UFO报表系统 435

16.1概述 436

16.2设计报表 436

16.2.1打开UFO报表 436

16.2.2调整表尺寸和线条 437

16.2.3单元格属性 439

16.2.4组合单元 440

16.2.5关键字设置 440

16.3编辑报表公式及数据处理 442

16.3.1定义单元公式 442

16.3.2保存报表格式 444

16.3.3报表数据处理 445

16.3.4举例说明 449

16.4报表管理 452

16.4.1表页排序 452

16.4.2表页查找 453

16.4.3表页透视 453

16.4.4显示比例和显示风格 454

16.4.5设置打印分页 455

16.5图表功能 456

16.6报表模板 458

16.6.1调用报表模板 458

16.6.2自定义模板 461

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