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第一章 企业基本资料 1

一、企业概况 1

二、财务人员及权限分工 2

（一）账套主管 2

（二）会计 2

（三）出纳 2

三、机构设置 3

（一）部门档案 3

（二）职员档案 3

四、各子系统设置要求 4

（一）总账管理系统 4

（二）薪资管理系统 12

（三）固定资产管理系统 17

（四）采购管理系统 19

（五）销售管理系统 23

（六）库存管理系统 25

（七）存货核算系统 27

（八）应付款管理系统 28

（九）应收款管理系统 30

第二章 日常经济业务 33

一、业务处理要求 33

二、日常经济业务 33

第三章 期末处理 57

一、各子系统月末结账 57

二、六月份经济业务 57

三、编制资产负债表 63

四、编制利润表 63

第四章 业务流程图 64

一、总账管理系统的业务处理流程图 64

二、工资管理系统业务处理流程图 65

三、固定资产管理系统业务处理流程图 66

四、应收款管理系统的业务处理流程图 67

五、供应链管理系统的业务处理流程图 68

六、采购管理系统处理流程图 69

（一）单货同行采购业务处理流程图 69

（二）货到票未到业务流程图 70

（三）退货处理流程图 70

七、销售管理系统业务处理流程图 71

（一）先发货后开票模式业务处理流程图 71

（二）分期收款业务处理流程图 72

（三）委托代销业务处理流程图 73

（四）零售业务处理流程图 74

（五）直运业务处理流程图 74

（六）销售退货业务处理流程图 75

参考文献 76

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