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第一章 总论 1

第一节 财务管理概述 1

第二节 财务管理的对象和范围 4

第三节 财务管理的目标和任务 6

第四节 财务管理的原则和方法 8

第五节 财务管理体制 12

第二章 财务预测与决策 16

第一节 财务预测与决策概述 16

第二节 财务预测 20

第三节 财务决策 44

第一节 财务计划管理概述 53

第三章 财务计划管理 53

第二节 财务计划的编制 65

第三节 财务计划的实施与监督 68

第四章 所有者权益管理 72

第一节 所有者权益管理概述 72

第二节 资本金的管理 75

第三节 资本公积管理 88

第四节 留存收益的管理 90

第五章 负债管理 94

第一节 负债管理概述 94

第二节 存款的管理 98

第三节 金融机构往来资金的管理 104

第四节 各项借入资金及其他负债的管理 108

第五节 负债的计价及财务处理 111

第六章 资产管理 120

第一节 资产管理概述 120

第二节 现金资产管理 122

第三节 证券及投资的管理 125

第四节 无形资产、递延资产及其他资产管理 138

第七章 固定资产管理 147

第一节 固定资产管理概述 147

第二节 固定资产的分类与计价 149

第三节 固定资产的购建、调拨与租赁 154

第四节 固定资产的损耗与补偿 158

第五节 固定资产的盘点与出售、报废和毁损 164

第六节 低值易耗品管理 166

第八章 放款管理 168

第一节 放款管理概述 168

第二节 贷款业务管理 171

第三节 贴现业务管理 183

第四节 租赁业务管理 185

第五节 同业拆出业务管理 187

第九章 营业收入管理 189

第一节 营业收入管理概述 189

第二节 利息收入管理 193

第三节 金融机构往来收入管理 199

第四节 其他营业收入管理 201

第十章 成本管理 204

第一节 成本管理概述 204

第二节 成本管理要求 214

第三节 成本核算 228

第十一章 投资收益及营业外收支管理 240

第一节 投资收益的管理 240

第二节 营业外收入的管理 242

第三节 营业外支出的管理 243

第十二章 税金的管理 246

第一节 税收的概念和作用 246

第二节 纳税的基本常识 251

第三节 农业银行应纳税金及其计算方法 253

第十三章 利润及利润分配管理 261

第一节 利润管理 261

第二节 利润分配管理 267

第十四章 外汇业务管理 278

第一节 外汇业务管理概述 278

第二节 外汇资金管理 287

第三节 外汇业务财务计划管理 300

第四节 外汇买卖的管理 302

第五节 外汇财务收支管理 307

第六节 损益管理 312

第七节 外汇财务报表和财务分析 313

第八节 外汇业务检查与考评 316

第一节 资金和财产多缺处理的原则和范围 319

第十五章 资金和财产多缺处理 319

第二节 资金和财产多缺的处理规定 322

第十六章 企业清算 330

第一节 企业清算概述 330

第二节 企业清算程序 332

第十七章 财务报告 336

第一节 财务报告概述 336

第二节 财务报表 338

第三节 财务状况说明书 357

第四节 财务报表的汇审与上报 359

第一节 财务分析概述 362

第十八章 财务分析与评价 362

第二节 财务分析的方法 370

第三节 资本金和负债分析 375

第四节 资产分析 378

第五节 成本分析 381

第六节 盈亏分析 384

第七节 所有者权益及固定资产分析 394

第八节 财务分析报告 396

第九节 财务评价 399

第十九章 财务检查与考核 404

第一节 财务检查 404

第二节 财务指标的考核 415

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