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目 录 1

前言 1

第一部分国际金融市场 3

第一章金融市场和金融工具 3

第一节金融市场 4

第二节金融工具 10

第三节金融市场的价格确定 16

第一节国际货币市场概述 24

第二章国际货币市场 24

第二节 国际货币市场的主要工具 28

第三节世界主要货币市场 33

第三章国际资本市场 38

第一节国际资本市场概述 39

第二节 国际资本市场的主要工具 44

第三节世界主要资本市场 49

第四章国际外汇市场 54

第一节 国际外汇市场概述 55

第二节外汇市场工具 58

第三节外汇市场的传统交易方式 61

第四节世界主要外汇市场 69

第二部分金融衍生市场 77

第五章金融衍生市场产生的历史背景 77

第一节浮动汇率制度的形成 78

第二节离岸金融市场的兴起 85

第三节 国际资本流动的发展 91

第四节 国际外汇市场的新变化 97

第六章金融业务创新 102

第一节金融业务创新的原因 103

第二节表外业务的发展 109

第三节金融创新工具 116

第四节新型帐户及支付工具 130

第五节国际结算创新业务 136

第七章金融衍生市场的崛起 149

第一节金融衍生工具的特征及类型 150

第二节金融衍生市场的形成与发展 162

第三节全球主要金融衍生市场 175

第八章金融期货市场 189

第三部分金融衍生市场运作 189

第一节金融期货市场的特征及性质 190

第二节金融期货的订价与风险 201

第三节金融期货市场的规则 213

第四节外汇期货交易分析 224

第五节利率期货交易分析 238

第六节股票指数期货交易分析 249

第九章金融期权市场 263

第一节金融期权的特征及类型 264

第二节期权的价值及避险功能 272

第三节外汇期权交易分析 279

第四节利率期权交易分析 289

第五节股价指数期权交易分析 301

第六节触发生效期权与触发取消期权 309

第十章远期协议和金融互换 319

第一节远期协议 320

第二节掉期交易 332

第三节金融互换 338

第四节金融互换的发展与创新 364

第四部分金融衍生市场监管 373

第十一章金融衍生市场的发展与启示 373

第一节金融衍生市场的挑战 374

第二节教训、经验与启示 393

附：对新加坡巴林期货公司的稽核报告书（摘要） 397

第三节加强金融衍生市场监管的必要性 415

第十二章金融衍生市场的风险及控制 423

第一节衍生市场的风险评价 424

附：金融期权衍生工具风险分析常用参数 432

第二节交易市场内部风险防范 434

附：香港期货交易所的风险管理 442

附：衍生交易中的行为规范 452

第三节 全球衍生市场的风险防范 454

第十三章金融衍生市场的监管 463

第一节 国际金融衍生业务监管 464

第二节主要国家对衍生市场的监管 477

第三节建立有效的衍生市场监管机制 495

附录：国际金融衍生市场词汇注解 503

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