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目录 1

序 1

第一部分现金出纳与现金管理 1

第一讲 现金出纳概述 1

第二讲 现金出纳记帐方法与核算 6

第三讲 现金凭证 17

第四讲 现金帐簿 23

第五讲 其他有关规定 32

第六讲 现金管理概述 34

第七讲 现金管理机构、对象与范围 45

第八讲 现金管理的基本原则 52

第九讲 现金管理检查与处罚 62

第十讲 工资基金监督 74

附录一开户银行简介 84

附录二典型案例 94

附录三市（区、县）规章制度范例 114

第二部分现金管理经验 139

在新形势下，我们是怎样做好现金管理工作的 139

中国工商银行沈阳市大东区办事处 139

聘请协管员。加强现金管理 145

沈阳合作银行辽沈信用社 145

认真贯彻《条例》，加强现金管理 150

中国工商银行大连市沙河口区办事处 150

我们是怎样贯彻执行《条例》的 155

中国工商银行大连市青泥洼桥办事处 155

认真贯彻《条例》，做好现金管理工作 160

中国工商银行大连市旅顺办事处 160

开发区现金管理问题 165

中国人民银行大连市开发区支行 165

建立货币管理科，适应现金管理 169

中国工商银行鞍山市分行鞍钢信贷部 169

中国银行大连分行 176

我们是如何对“三资企业”实行现金管理的 176

我们在现金管理工作中的几点做法 177

中国人民建设银行本溪市分行 177

我们是怎样开展清理整顿现金结算户的 181

中国人民银行抚顺市分行 181

人民银行二级分行是怎样开展现金管理工作的 184

中国人民银行锦州市分行 184

提高认识，加强基础工作，认真贯彻执行《条例》 188

中国工商银行锦州市古塔办事处 188

加强领导，提高现金管理水平 191

中国人民银行北镇县支行 191

认真贯彻《条例》，不断提高管理水平 199

中国人民银行黑山县支行 199

我们是如何搞好现金管理工作的 207

中国工商银行黑山县支行 207

中国农业银行黑山县支行 211

强化检查环节，促进现金管理工作步入正轨 211

认真开展现金大检查，不断加强现金管理 216

中国农业银行兴城市支行 216

严格管理，常抓不懈，不断加强和探索农村现金管理工作中国农业银行建昌县支行 222

我们是怎样做好现金管理工作的 234

中国农业银行昌图县支行 234

管和不管不大一样 234

中国工商银行昌图县支行 234

清理帐户，以卡支现，促进现金管理工作 239

中国人民银行铁法市支行 239

把现金管理放在治理整顿工作的首位 248

中国农业银行西丰县乐善营业所 248

我们是怎样根据综合性银行的特点开展现金管理工作的交通银行丹东支行 253

现金管理工作的四点做法 261

中国人民建设银行凤城县支行 261

中国工商银行凤城县支行 265

我们是如何坚持经常开展现金管理工作的 265

中国农业银行宽甸县支行 270

加强基础建设，不断提高现金管理水平 270

我们是怎样加强现金管理工作的 274

中国农业银行丹东市振安区办事处 274

认真贯彻《条例》，做好农村现金管理工作 279

中国农业银行东沟县支行马家店办事处 279

我们是怎样加强内部管理工作的 282

中国工商银行丹东市人民广场办事处 282

专管与群管结合，开拓现金管理新路 285

中国工商银行东沟县支行 285

发挥县人民银行职能作用，开创现金管理工作新局面中国人民银行凤城满族自治县支行 288

我是怎样做货管员工作的 293

中国农业银行丹东市振安区办事处杨云 293

我做货管工作的几点体会 298

中国工商银行丹东市振兴区办事处 阎华 298

中华人民共和国会计法（一九八五年一月二十一日第六届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过） 301

第三部分有关文件、规章制度选编 301

会计人员工作规则（一九八四年四月二十四日财政部〔1984〕财会字第16号通知发布） 306

国务院关于颁发《会计人员职权条例》的通知 320

（一九七八年九月十二日国发175号） 320

会计人员职权条例 320

会计档案管理办法（一九八四年六月一日财政部、国家档案局〔1984〕财预字第85号通知发布） 326

国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定（一九八七年六月十六日） 331

现金管理暂行条例 337

中国人民银行关于印发《现金管理暂行条例实施细 342

则》的通知（银发〔1988〕288号） 342

附：现金管理暂行条例实施细则 343

就国务院公布《现金管理暂行条例》中国人民银行新闻发言人答记者问 350

工资基金暂行管理办法（一九八五年九月二十四日国务院发布） 352

国务院关于进一步加强工资基金管理的通知（国发〔1989〕31号） 356

辽宁省人民政府关于贯彻国务院文件精神进一步加强工资基金管理的通知（辽政发〔1989〕84号） 358

国家人事部、中国人民银行关于印发《国家机关、事业单位工资基金管理暂行办法》的通知（人计发（1990〕20号） 360

国家劳动部、中国人民银行关于统一制发《工资基金管理手册》的通知（劳计字〔1989〕40号） 360

附：国家机关、事业单位工资基金管理暂行办法 361

关于工资总额组成的规定（一九八九年九月三十日国务院批准，一九九○年一月一日国家统计局发布） 365

国家统计局关于认真贯彻执行《关于工资总额组 368

成的规定》的通知（统制字〔1990〕1号） 368

附一：《关于工资总额组成的规定》若干具体范 369

围的解释（国家统计局一九九○年一月一日） 369

附二：对《关于工资总额组成的规定》的说明 372

（国家统计局一九九○年一月一日） 372

辽宁省科学技术委员会关于转发国家统计局同意 378

“国家星火奖”奖金不列入工资总额函的通知 378

（辽科发〔1990〕第039号） 378

国家统计局关于同意“国家星火奖”不列入工资 378

总额的函（统制字〔1990〕39号） 378

资总额的范围的函（〔1990〕国科发奖字032号） 379

国家科委关于国家星火奖的奖金应明确不列入工 379

全国控制社会集团购买力办公室、国家计委、国家经委、财政部、中国人民银行、商业部、公安部关于违反控制社会集团购买力规定的处理暂行办法（一九八七年十一月二十五日控购字〔1987〕10号） 380

国务院关于严格控制社会集团购买力压缩开支的 382

紧急通知（一九八八年二月二十四日国发〔1988〕10号） 382

附：国家规定的专项控制商品目录 385

国务院《关于从严控制社会集团购买力的决 386

定》（摘要） 386

国务院办公厅关于严禁滥发钱物和赠送礼品的 388

通知（一九八八年九月二十二日，国办发〔1988〕54号） 388

国务院关于清理检查“小金库”的通知 389

（国发〔1989〕77号） 389

贯彻落实《国务院关于清理、检查小金库的通知》的具体规定（财综字〔1989〕119号） 392

中国人民银行辽宁省分行关于统一更换现金管理 398

检查证的通知（辽银计字〔1989〕159号） 398

中国人民银行辽宁省分行、中国工商银行辽宁省分行、中国农业银行辽宁省分行、中国银行大连分行、中国人民建设银行辽宁省分行关于检查《现金管理暂行条例》贯彻落实情况的通知（辽银计字〔1989〕 212号） 400

编后 403

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