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上篇 基础篇 2

第1章 Excel2002概要 2

1.1 基本功能 3

1.1.1 运算 3

1.1.2 报表 6

1.1.3 图表 10

1.1.4 数据库 12

1.2 高级功能 13

1.2.1 假设分析 13

1.2.2 规划 15

1.2.3 统计 15

1.2.4 预测 17

1.3.1 软件规格 19

1.3 软件规格与工作环境 19

1.3.2 工作环境 21

1.3.3 高级功能的安装 22

第2章 金融基本概念 24

2.1 金融和金融工具 24

2.1.1 金融的概念 24

2.1.2 金融工具 25

2.2 货币的时间价值 26

2.2.1 利率和利息的计算 26

2.2.2 终值与现值 27

2.2.3 年金——定期等额货币的收支 28

2.3 金融工具之一——股票 32

2.3.1 股票的基本概念 32

2.3.2 股票的价值 33

2.4 金融工具之二——债券 35

2.4.1 债券的基本概念 35

2.3.3 股票投资与交易 35

2.4.2 债券的价值 37

第3章 财务基本概念 39

3.1 会计 39

3.1.1 会计基础 39

3.1.2 会计流程 41

3.1.3 会计分工 42

3.2 财务报表 43

3.2.1 资产负债表 43

3.2.2 利润表 44

3.2.3 现金流量表 45

3.3 财务分析 46

3.3.1 短期偿债能力 47

3.3.2 长期偿债能力 47

3.3.3 运营能力 48

3.3.4 获利能力 49

3.3.5 财务综合分析 50

第4章 企业财务管理 53

4.1 投资管理之一——直接投资 53

4.1.1 非贴现现金流量法 54

4.1.2 贴现现金流量法 54

4.1.3 投资敏感性分析 56

4.1.4 固定资产折旧 56

4.2 投资管理之二——间接投资 58

4.2.1 股票的投资收益 58

4.2.2 债券的投资收益 60

4.2.3 证券投资的风险 62

4.3 融资决策 63

4.3.1 融资方式 64

4.3.2 融资租赁 64

4.3.3 资本成本 65

4.3.4 资本结构 67

中篇 工具篇 70

第5章 数据管理 70

5.1 输入数据 70

5.1.1 数据输入的技巧 70

5.1.2 数据有效性检验 73

5.1.3 从外部导入数据 75

5.2 处理数据 78

5.2.1 排序与筛选 78

5.2.2 数据运算 84

5.3 输出数据 92

5.3.1 打印输出 92

5.3.2 输出到Web 94

5.3.3 输出到其他格式 97

6.1.1 分级显示工作表 98

第6章 报表和图表 98

6.1 报表功能 98

6.1.2 自动分类汇总 99

6.1.3 创建和使用模板 101

6.2 统计图表 103

6.2.1 统计图表的建立 103

6.2.2 图表的选项 107

6.2.3 灵活使用图表工具 108

6.2.4 趋势线与误差线 110

6.3 数据透视表 113

6.3.1 基本概念 113

6.3.2 创建数据透视（图）表 114

6.3.3 透视表的定制与编辑 118

6.3.4 关于汇总计算 121

7.1.1 单变量求解 127

第7章 假设分析 127

7.1 单变量求解与方案 127

7.1.2 方案 129

7.2 模拟运算表 131

7.2.1 创建单变量模拟运算表 132

7.2.2 创建双变量模拟运算表 133

7.2.3 两点说明 134

7.3 规划求解 135

7.3.1 运用“规划求解”定义并解答问题 135

7.3.2 对规划求解的几点补充说明 138

第8章 统计分析 142

8.1 概述 142

8.1.1 统计学的基本概念 142

8.1.2 Excel2002的统计分析工具 143

8.2.1 描述统计分析工具 147

8.2 描述统计 147

8.2.2 描述统计分析的函数计算 150

8.3 推断统计 151

8.3.1 抽样分析 152

8.3.2 概率密度的估计 153

8.3.3 抽样分布与统计量 156

8.3.4 统计估值原理 161

8.3.5 统计检验原理 162

8.3.6 统计检验的函数和工具 164

第9章 预测分析 167

9.1 相关 167

9.1.1 相关系数的计算 168

9.1.2 广义相关系数 170

9.2 回归分析 171

9.2.1 回归模型的选择 171

9.2.2 线性回归 172

9.2.3 指数回归 177

9.3 预测 179

9.3.1 线性预测 179

9.3.2 指数预测 181

第10章 宏和编程 183

10.1 宏的基本概念 183

10.1.1 宏操作的界面 184

10.1.2 创建宏 184

10.1.3 编辑宏 187

10.1.4 保存和调用宏 187

10.2 示例1：创建“自动结算收支账簿” 189

10.2.1 工作原理 189

10.2.2 操作过程 190

10.2.3 源代码 194

10.3 VBA编程 195

10.3.1 VBA简介 196

10.3.2 VBA的基本语法结构 197

10.3.3 Excel2002中的VBA对象 199

10.4 示例2：编制“个人所得税计算函数” 202

10.4.1 工作原理 203

10.4.2 操作过程 203

10.4.3 源代码 204

10.5 示例3：用VBA设计“储蓄计算器” 205

10.5.1 工作原理 205

10.5.2 操作过程 206

10.5.3 源代码 207

下篇 应用篇 212

第11章 基本金融计算 212

11.1 概述 212

11.2.1 现值 214

11.2 年金计算之一 214

11.2.2 终值 215

11.2.3 利率 216

11.2.4 期数 217

11.2.5 每期收支 217

11.3 年金计算之二 218

11.3.1 某期的本金与利息 218

11.3.2 多期的本金与利息 219

11.3.3 名义利率与有效利率 221

11.3.4 变动利率下的终值 222

11.4应用示例 222

11.4.1 储蓄与贷款 222

11.4.2 分期付款和按揭 224

11.4.3 简单的投资测算 225

12.1 非贴现现金流量法 228

第12章 直接投资 228

12.2 贴现现金流量法 230

12.2.1 等额定期收益的投资评价 230

12.2.2 不等额定期收益的投资评价 232

12.2.3 不定期收益的投资评价 235

12.2.4 修正内部收益率 238

12.3 固定资产折旧 238

12.3.1 常用折旧方法的计算 239

12.3.2 折旧方法的比较 244

12.4 投资评价的综合分析 245

12.4.1 影响投资评价的主要因素 245

12.4.2 投资决策的敏感性分析 246

12.4.3 综合示例 248

13.1 从互联网获得行情数据 251

13.1.1 概述 251

第13章 间接投资——股票 251

13.1.2 连接到美国证券市场 252

13.1.3 连接到国内证券市场 255

13.1.4 保存并积累行情数据 259

13.2 绘制K线图 262

13.2.1 整理数据 262

13.2.2 绘制图形 264

13.2.3 修饰图形 267

13.2.4 绘制移动平均线 271

13.3 收益的计算和预测 273

13.3.1 账户管理和收益计算 273

13.3.2 股票投资收益的预测 276

14.1 债券的计算——概述 279

14.1.1 债券计算函数的分类 279

第14章 间接投资——债券 279

14.1.2 债券计算函数的参数 281

14.2 到期付息债券的计算 282

14.2.1 价格与收益率的计算 282

14.2.2 利息与利率的计算 284

14.2.3 到期回收金额的计算 286

14.3 定期付息债券的计算 287

14.3.1 价格与收益率的计算 287

14.3.2 利息的计算 290

14.3.3 付息期的计算 291

14.3.4 付息日期的计算 293

14.3.5 持期（Duration）的计算 295

14.4 其他种类债券的计算 297

14.4.1 折价发行债券的计算 297

14.4.3 国库券的计算 304

15.1 财务报表 307

第15章 财务分析与财务管理 307

15.1.1 引用数据和使用模板 . 308

15.1.2 资产负债表 308

15.1.3 利润表（损益表） 312

15.1.4 现金流量表 314

15.2 财务分析 317

15.2.1 比率分析 317

15.2.2 结构分析 319

15.2.3 比较分析与趋势分析 319

15.2.4 综合分析 321

15.3 融资分析 323

15.3.1 贷款计算 323

15.3.2 融资租赁 324

15.3.3 资金成本 326

16.1 量本利分析 328

16.1.1 成本习性 328

第16章 企业运营分析 328

16.1.2 盈亏平衡点 329

16.2 敏感性分析 330

16.3 杠杆分析 332

16.3.1 经营杠杆 332

16.3.2 财务杠杆 333

16.3.3 综合杠杆 334

16.4 规划、统计和预测 335

16.4.1 规划 335

16.4.2 概率统计 336

16.4.3 预测 336

附录 337

附录AExcel2002财务函数索引 337

附录BExcel2002工作表函数 339

14.4.2 付息日期不固定的债券的计算 399

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