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第1章 会计软件应用概述 1

1.1 会计电算化概述 1

1.1.1 会计电算化的概念 1

1.1.2 会计电算化的作用 2

1.1.3 会计电算化的发展 3

1.1.4 会计电算化的实施与管理 5

1.2 会计信息系统的组建与运行 9

1.2.1 会计信息系统的基本概念 9

1.2.2 会计信息系统的构成要素 13

1.2.3 会计信息系统的功能结构 15

1.3 会计软件 17

1.3.1 会计软件的概念与分类 17

1.3.2 会计软件的发展 19

1.3.3 会计软件的运行过程 21

第2章 财务软件的安装与系统初始化 24

2.1 财务软件的安装 24

2.1.1 财务软件的运行环境 24

2.1.2 用友财务软件的安装与卸载 25

2.1.3 财务软件的启动与退出 34

2.2 系统管理 35

2.2.1 系统管理的主要功能 35

2.2.2 启动系统管理并注册 36

2.2.3 账套管理 39

2.2.4 操作员及权限管理 46

2.3 基础设置 50

2.3.1 企业门户概述 50

2.3.2 基本信息 51

2.3.3 基础档案 52

2.3.4 数据权限设置 58

第3章 总账系统 62

3.1 总账系统概述 62

3.1.1 总账系统的主要功能 62

3.1.2 总账系统与其他系统的主要关系 64

3.1.3 总账系统的数据处理流程 65

3.1.4 总账系统的操作流程 66

3.2 总账系统的初始化 67

3.2.1 启动总账系统 67

3.2.2 设置总账系统控制参数 68

3.2.3 设置会计科目 71

3.2.4 设置凭证类型 76

3.2.5 设置结算方式 78

3.2.6 设置外币及汇率 80

3.2.7 录入期初余额 81

3.3 日常业务处理 84

3.3.1 填制凭证 84

3.3.2 修改凭证 97

3.3.3 作废或删除凭证 97

3.3.4 查询凭证 99

3.3.5 科目汇总 99

3.3.6 审核凭证 100

3.3.7 凭证输出与管理 103

3.3.8 记账 103

3.4 出纳管理 106

3.4.1 现金日记账 106

3.4.2 银行日记账 107

3.4.3 资金日报表 107

3.4.4 支票登记 108

3.4.5 银行对账 109

3.5 部门管理 115

3.5.1 部门管理的基本功能 115

3.5.2 部门总账 116

3.5.3 部门明细账 118

3.5.4 部门收支分析 119

3.6 往来管理 121

3.6.1 往来管理概述 121

3.6.2 客户与供应商往来管理 121

3.6.3 个人往来管理 127

3.7 账簿管理 127

3.7.1 账簿查询 128

3.7.2 账簿打印 133

3.8 期末处理 134

3.8.1 定义转账凭证 134

3.8.2 生成转账凭证 141

3.8.3 对账与结账 144

第4章 UFO报表系统 151

4.1 会计报表管理系统概述 151

4.1.1 报表管理系统的任务 151

4.1.2 报表管理系统数据处理流程 152

4.1.3 报表管理系统的模块结构 153

4.1.4 报表管理系统的工作过程 154

4.1.5 报表结构与基本术语 154

4.2 会计报表初始设置 157

4.2.1 创建新表 157

4.2.2 报表格式设计 158

4.2.3 报表公式设计 162

4.3 报表数据处理 167

4.3.1 报表数据处理 168

4.3.2 审核报表 170

4.3.3 报表舍位操作 170

4.3.4 报表模板应用 170

4.4 会计报表输出 171

4.4.1 报表查询 171

4.4.2 报表打印 172

4.4.3 报表网络传送 174

第5章 工资管理系统 176

5.1 工资管理系统概述 176

5.1.1 工资管理系统的任务与主要功能 176

5.1.2 工资管理系统的模块结构 177

5.1.3 工资管理系统的应用范围及准备 178

5.2 工资管理系统的初始设置 178

5.2.1 建立工资账套 179

5.2.2 工资类别管理 181

5.2.3 基础设置 183

5.3 日常工资业务处理 189

5.3.1 工资变动 189

5.3.3 工资分钱清单 194

5.3.4 个人所得税计算与申报 195

5.3.5 银行代发 197

5.3.6 工资分摊 198

5.3.7 月末处理 201

5.3.8 反结账 202

5.4 统计分析 203

5.4.1 我的账表 203

5.4.2 工资表 203

5.4.3 工资分析表 205

5.4.4 凭证查询 205

5.5 数据维护 206

5.5.1 数据上报 206

5.5.2 数据采集 206

5.5.3 汇总工资类别 206

第6章 固定资产管理系统 209

6.1 固定资产管理系统概述 209

6.1.1 固定资产管理系统的任务 209

6.1.2 固定资产管理系统的主要功能 210

6.1.3 固定资产管理系统业务处理流程 211

6.1.4 固定资产系统应用的准备 211

6.2 固定资产管理系统的初始设置 212

6.2.1 建立固定资产账套 212

6.2.2 基础设置 215

6.2.3 原始卡片录入 221

6.3 日常业务处理 222

6.3.1 固定资产卡片管理 223

6.3.2 固定资产增减管理 225

6.3.3 固定资产变动管理 226

6.3.4 资产评估管理 227

6.4 期末业务处理 229

6.4.1 固定资产折旧处理 230

6.4.2 制单处理 231

6.4.3 对账与结账处理 232

6.4.4 账表管理 234

6.5 数据维护 235

6.5.1 数据接口管理 235

6.5.2 重新初始化账套 236

第7章 应收款与应付款管理系统 238

7.1 应收款系统 238

7.1.1 基础设置 239

7.1.2 日常处理 249

7.1.3 账表管理及期末处理 259

7.2 应付款系统 262

7.2.1 基础设置 262

7.2.2 日常处理 264

7.2.3 账表管理及期末处理 270

附录A 会计电算化管理办法 276

附录B 会计电算化工作规范 278

附录C 会计核算软件基本功能规范 285

参考文献 290

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