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第一章 总论 1

第一节 财务管理的意义 1

第二节 企业资金运动规律与理财环境 9

第三节 财务管理的职能和原则 17

第四节 财务管理的组织 22

第二章 财务管理基础概念 33

第一节 资金时间价值 33

第二节 投资风险价值 44

第三节 资金成本 51

第三章 资金筹集管理 61

第一节 资金筹集管理概述 61

第二节 资金筹集渠道与方式 65

第三节 企业资本金制度 84

第四节 筹资决策 89

第四章 流动资产管理 97

第一节 流动资产管理概述 97

第二节 货币资产管理 104

第三节 应收及预付款管理 113

第四节 存货管理 117

第五节 流动资产计划与评价 130

第五章 固定资产、无形资产管理 141

第一节 固定资产管理概述 141

第二节 固定资产投资管理 148

第三节 固定资产折旧管理 159

第四节 固定资产控制与评价 168

第五节 无形资产管理及其他 174

第六章 对外投资管理 183

第一节 对外投资管理概述 183

第二节 对外投资决策分析 192

第三节 对外投资效益评价 208

第七章 成本、费用管理 216

第一节 成本、费用管理概述 216

第二节 成本、费用的预测与计划 223

第三节 成本、费用控制 238

第四节 成本、费用分析 246

第八章 营业收入管理 256

第一节 营业收入管理概述 256

第二节 销售价格管理 262

第三节 营业收入的预测与计划 267

第四节 营业收入的控制与评价 272

第九章 企业利润管理 282

第一节 企业利润管理概述 282

第二节 利润的预测与计划 290

第三节 利润的评价 299

第四节 利润分配管理 302

第十章 外汇资金管理 311

第一节 外汇资金管理概述 311

第二节 外汇汇率与外汇风险管理 315

第十一章 企业全面预算 324

第一节 企业全面预算概述 324

第二节 现金预算的编制 329

第三节 预计财务报表的编制 338

第四节 企业预算编制的其他专门方法 341

第十二章 资产评估与企业清算 350

第一节 资产评估概述 350

第二节 资产评估的方法 361

第三节 企业清算概述 368

第四节 企业清算的实施 377

附录一 企业财务通则 389

附录二 复利终值和现值系数表 398

附表（一）、一元的终值表 398

附表（二）、一元的现值表 402

附表（三）、一元的年金终值表 404

附表（四）、一元的年金现值表 408

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