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项目一 公司理财概述 1

任务一 企业组织形式 2

任务二 公司理财的主要内容 5

任务三 公司财务关系与公司理财目标 8

任务四 公司理财的原则 16

任务五 公司理财的环境 22

关键术语 26

应知考核 27

应会考核 29

项目实训 32

项目二 公司理财的价值观念 33

任务一 资金时间价值 34

任务二 利息率与通货膨胀 51

任务三 风险价值 55

关键术语 61

应知考核 61

应会考核 63

项目实训 64

项目三 财务分析 65

任务一 财务分析概述 66

任务二 财务分析的方法 73

任务三 财务指标分析 77

任务四 财务综合指标分析 98

关键术语 105

应知考核 105

应会考核 109

项目实训 112

项目四 筹资管理 114

任务一 筹资管理概述 115

任务二 资金需要量的预测 119

任务三 权益资金的筹集 123

任务四 债务资金的筹集 133

任务五 资本成本与资本结构决策 146

关键术语 163

应知考核 163

应会考核 166

项目实训 167

项目五 项目投资管理 169

任务一 项目投资管理概述 170

任务二 项目投资的现金流量及其估算 175

任务三 项目投资决策的评价指标 181

任务四 项目投资决策评价指标的运用 189

任务五 项目投资决策的敏感性分析 195

关键术语 197

应知考核 197

应会考核 200

项目实训 201

项目六 证券投资管理 202

任务一 证券投资概述 203

任务二 证券投资的收益评价 206

任务三 证券投资基金 215

任务四 证券投资风险与组合 218

关键术语 224

应知考核 224

应会考核 227

项目实训 228

项目七 营运资金管理 230

任务一 营运资金管理概述 231

任务二 现金管理 234

任务三 应收账款管理 240

任务四 存货管理 248

关键术语 257

应知考核 257

应会考核 260

项目实训 261

项目八 收益与分配管理 263

任务一 收益与分配管理概述 264

任务二 收入管理 267

任务三 成本费用管理 272

任务四 利润管理 284

任务五 股利分配政策、股票分割与回购 292

关键术语 302

应知考核 302

应会考核 305

项目实训 306

项目九 财务预算与控制 308

任务一 财务预算 309

任务二 财务控制 326

关键术语 336

应知考核 337

应会考核 340

项目实训 344

附录 346

附表一 复利终值系数表 346

附表二 复利现值系数表 348

附表三 年金终值系数表 350

附表四 年金现值系数表 352

参考文献 354

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