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项目一 Excel财务管理入门 1

任务一 Excel在财务管理中的应用 1

一、认识会计电算化 2

二、Excel在财务管理中的应用 2

任务二 Excel工作簿的基本操作 5

一、新建与保存工作簿 5

二、打开与关闭工作簿 7

三、新建和删除工作表 8

四、移动和复制工作表 10

五、拆分与冻结工作表 12

任务三 单元格的基本操作 13

一、选择单元格 13

二、插入与删除单元格 14

三、合并与拆分单元格 16

任务四 财务数据的输入与编辑 17

一、输入文本型数据 17

二、输入负数和分数 18

三、输入日期和时间 20

四、输入货币型数据 20

五、自动填充数据 21

六、修改数据 23

七、移动与复制数据 23

八、查找与替换数据 25

任务五 设置单元格格式 26

一、设置字体格式 26

二、调整行高与列宽 27

三、设置单元格的对齐方式 29

四、设置边框和底纹 29

任务六 设置数据表样式 31

一、使用单元格样式 31

二、使用条件格式 32

三、使用表格样式 33

项目小结 34

项目习题 35

项目二 公式与函数的应用 36

任务一 认识公式和函数 36

一、公式的应用规则 37

二、函数的组成与分类 39

任务二 单元格的引用 40

一、单元格引用样式 40

二、相对引用 40

三、绝对引用 41

四、混合引用 41

任务三 公式的应用 42

一、输入公式 42

二、编辑公式 45

三、审核公式 49

任务四 函数的应用 50

一、插入函数 50

二、函数嵌套 51

三、常用函数的应用 52

项目小结 56

项目习题 57

项目三 财务数据图表的应用 58

任务一 图表的结构与类型 58

一、图表的结构 58

二、图表的类型 59

任务二 创建财务数据图表 61

一、创建图表 61

二、调整图表位置与大小 62

三、更改图表类型 63

任务三 美化图表格式 64

一、应用预设样式 64

二、设置图表区格式 65

三、设置绘图区格式 67

任务四 编辑图表布局 68

一、设置图表标题 68

二、设置图表图例 69

三、设置图表坐标轴 69

四、添加趋势线 71

五、添加误差线 72

项目小结 73

项目习题 73

项目四 财务数据排序、筛选与汇总 74

任务一 对数据进行排序 74

一、简单排序 74

二、多关键字排序 75

三、自定义排序条件 76

任务二 对数据进行筛选 77

一、自动筛选数据 77

二、自定义筛选数据 78

三、高级筛选 79

任务三 对数据进行分类汇总 81

一、创建分类汇总 81

二、删除分类汇总 82

三、多工作表的数据汇总 82

项目小结 86

项目习题 86

项目五 数据透视表与数据透视图的应用 88

任务一 数据透视表的基本操作 88

一、数据透视表的用途 89

二、创建数据透视表 89

三、更改数据源 90

四、删除数据透视表 91

任务二 编辑数据透视表 91

一、设置数据透视表布局 92

二、设置数据透视表样式 93

任务三 使用数据透视图分析数据 95

一、认识数据透视图 95

二、创建数据透视图 96

三、删除数据透视图 97

任务四 编辑数据透视图 97

一、添加数据标签 98

二、添加或删除数据字段 98

三、筛选数据 99

四、刷新数据透视图 100

五、更改数据透视图类型和布局 101

项目小结 101

项目习题 102

项目六 员工薪酬管理 103

任务一 制作员工信息表 103

一、制作员工基本信息表 103

二、制作员工当月信息表 105

任务二 员工工资明细表 106

一、创建员工工资表框架 107

二、计算员工应得工资 108

三、计算员工出勤工资 111

四、计算代扣社保和公积金 113

五、计算员工实发工资 115

项目小结 116

项目习题 116

项目七 产品库存管理 117

任务一 产品入库与出库管理 117

一、制作基本资料代码表 118

二、创建产品入库表的框架 121

三、引用并计算数据 123

四、产品出库管理 126

任务二 库存总账管理 129

一、创建库存管理表 129

二、录入本期入库与出库数据 131

三、计算期末库存 132

项目小结 133

项目习题 133

项目八 制作凭证记录表 134

任务一 制作会计科目表 134

一、创建会计科目表的框架 135

二、冻结窗格 136

任务二 制作记账凭证报表 137

一、导入数据 137

二、计算借方金额 140

三、计算贷方金额 143

任务三 制作凭证明细表 144

一、创建凭证明细表的框架 145

二、输入表格数据 146

三、试算平衡 148

任务四 制作总账表 150

项目小结 152

项目习题 153

项目九 财务分析管理 154

任务一 制作财务报表 154

一、制作资产负债表 154

二、制作利润表 161

三、制作财务比率分析表 164

任务二 财务分析 167

一、财务趋势分析 168

二、财务比较分析 172

三、制作财务比率综合分析表 173

四、制作杜邦分析表 175

项目小结 179

项目习题 179

项目十 流动与固定资产管理 180

任务一 货币资金管理 180

一、创建现金持有量分析表 181

二、计算最佳现金持有量 182

任务二 交易性金融资产管理 183

一、交易性金融资产购入核算 183

二、交易性金融资产处置核算 185

任务三 存货管理 187

一、创建存货管理表的框架 187

二、计算产品的各项明细数据 189

三、制作存货目录表 193

任务四 固定资产管理 195

一、创建固定资产管理表框架 195

二、添加固定资产记录 198

三、计算固定资产折旧 199

四、固定资产折旧的汇总处理 201

五、制作固定资产清理表 204

任务五 制作固定资产变动单 207

一、制作固定资产变动单 207

二、绘制并设置组合框 209

三、引用数据 211

项目小结 212

项目习题 213

项目十一 财务预算与预测管理 214

任务一 日常财务预算 214

一、制作销售预算表 214

二、制作生产预算表 216

三、制作直接材料和采购预算表 218

四、制作直接人工成本预算表 221

五、制作制造费用预算表 222

六、制作成本预算表 222

七、制作销售及管理费用预算表 224

任务二 现金预算 225

一、引用日常预算表 225

二、预算现金 227

三、利润预算 229

任务三 财务预测管理 231

一、销售预测 231

二、利润预测 234

三、成本预测 241

项目小结 243

项目习题 243

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