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第1章 部门基本建设与基本文案写作 1

1.1 文档模板 1

1.1.1 财务管理制度 1

1.1.2 述职报告 5

1.1.3 申请书 6

1.1.4 通知 6

1.1.5 报告 7

1.1.6 函 8

1.1.7 条据 8

1.1.8 启事 9

1.1.9 总结 10

1.1.10 工作交接书 11

1.1.11 其他文案写作 12

1.2 组织结构图与工作流程图 19

1.2.1 财务部组织结构图 19

1.2.2 财务部内部工作流程图 19

第2章 财务计划与预测管理 20

2.1 文档模板 20

2.1.1 财务计划 20

2.1.2 预算管理制度 21

2.1.3 预算说明书 22

2.1.4 企业试算资金需要量报告 24

2.2 财务计划流程图 24

2.2.1 预算编制与审批流程图 24

2.2.2 预算执行流程图 25

2.2.3 预算调整流程图 26

2.3 工具与表单 26

2.3.1 预算申请单 26

2.3.2 预算统计表 27

2.3.3 预算调整申请表 27

2.3.4 年度预算总表 27

2.3.5 预算与实际支出明细表 28

2.3.6 年度产品生产费用预算表 29

2.3.7 经营性费用预算表 29

2.3.8 管理费用预算表 30

2.3.9 制造性费用预算表 31

2.3.10 固定资产预算表 31

2.3.11 固定资产投资预算进展表 32

2.3.12 固定资产处置预算表 32

2.3.13 资产负债预算表 33

2.3.14 损益预算表 34

2.3.15 资金预算表 34

2.3.16 用人费用预算表 35

2.3.17 用回归法预测数据获得准确的预算数据工具 36

2.3.18 两种因素线性预测工具 38

第3章 账款管理 39

3.1 文档模板 39

3.1.1 信用政策 39

3.1.2 账款管理办法 40

3.1.3 催款书 41

3.1.4 查账报告 41

3.1.5 现金收支情况报告 42

3.2 账款管理流程 42

3.2.1 信用管理流程图 42

3.2.2 应收账款核算流程图 43

3.2.3 应收款会计流程图 43

3.3 工具表单 44

3.3.1 信用等级评价申请表 44

3.3.2 客户信用调查表 45

3.3.3 收款通知单 45

3.3.4 收款日报表 45

3.3.5 收款状况报表 46

3.3.6 支付凭单 46

3.3.7 支出证明单 46

3.3.8 预付账款月发生额表 47

3.3.9 内部往来通知单 47

3.3.10 应收账款分析表 47

3.3.11 应收账款控制表 48

3.3.12 应收账款异动表 48

3.3.13 应收应付账款报表 49

3.3.14 应收票据分析表 49

3.3.15 应收票据冲转明细表 50

3.3.16 应付凭单登记簿 50

3.3.17 账龄分析表 50

3.3.18 月份应收账款明细表 51

3.3.19 问题账款报告书 51

3.3.20 超账期应收账款报表 53

3.3.21 呆账核销汇总表 53

3.3.22 危险客户评议表 53

3.3.23 信用评价体系 54

第4章 固定资产管理 55

4.1 文档模板 55

4.1.1 固定资产管理办法 55

4.1.2 固定资产加速折旧的请示 56

4.2 工作流程图 56

4.2.1 固定资产处置流程图 56

4.2.2 固定资产冲账流程图 57

4.3 工具表单 57

4.3.1 固定资产增加单 57

4.3.2 固定资产登记卡 58

4.3.3 固定资产移转单 58

4.3.4 固定资产减损单 59

4.3.5 固定资产出售比价单 59

4.3.6 闲置固定资产明细表 59

4.3.7 固定资产改造、大修审批表 60

4.3.8 固定资产报废报损审批表 60

4.3.9 固定资产增减表 60

4.3.10 固定资产累计折旧明细表 61

4.3.11 固定资产折旧验算表 61

4.3.12 财产保管簿 62

4.3.13 土地登记卡 62

第5章 资金管理 63

5.1 文档模板 63

5.1.1 资金管理办法 63

5.1.2 收入管理制度 64

5.1.3 暂借款管理办法 65

5.1.4 资金内部控制制度 65

5.1.5 流动资金借贷合同 66

5.1.6 资金使用效果考察报告 67

5.2 流程图 67

5.2.1 请款与报销工作流程图 67

5.2.2 收入工作流程图 68

5.3 工具表单 69

5.3.1 缴款单 69

5.3.2 借款单 69

5.3.3 现金申领单 69

5.3.4 差旅费报销单 70

5.3.5 票据交接清单 70

5.3.6 临时借款单 70

5.3.7 费用申请单 71

5.3.8 零用金报销清单 71

5.3.9 借款记录卡 72

5.3.10 现金收支预算表 72

5.3.11 各月份周转金统计表 73

5.3.12 资金调度计划表 73

5.3.13 资金调度表 73

5.3.14 资金调度日报表 74

5.3.15 资金差异报告表 74

5.3.16 会计科目名称表 75

5.3.17 出纳日报表 75

5.3.18 收支日报表 76

5.3.19 付款登记表 76

5.3.20 支票使用登记薄 77

5.3.21 支票票期统计表 77

5.3.22 现金银行存款结存表 78

5.3.23 营业外收支明细表 78

5.3.24 主营业务收入明细表 79

第6章 筹资管理 80

6.1 文档模板 80

6.1.1 筹资管理办法 80

6.1.2 负债核算管理制度 81

6.1.3 股票事务处理办法 82

6.1.4 筹资申请书 84

6.1.5 筹资预算报告 85

6.1.6 项目融资可行性研究报告 85

6.1.7 筹资决策报告 86

6.1.8 公开发行股票申请书 87

6.1.9 股票上市申请书 87

6.2 筹资管理流程 88

6.2.1 内部筹资管理流程图 88

6.2.2 银行贷款操作流程图 89

6.2.3 融资租赁流程图 89

6.3 筹资管理工具表单 90

6.3.1 对外筹资预算表 90

6.3.2 银行存款调节表 90

6.3.3 银行短期借款明细表 90

6.3.4 利息计算工具 91

6.3.5 公司股权结构及股东的有关情况一览表 91

6.3.6 股东印鉴卡 92

6.3.7 股东更换印鉴申请书 92

6.3.8 股东印鉴挂失申请书 93

6.3.9 股东继承过户申请书 93

6.3.10 股票挂失申请表 93

6.3.11 股票补发申请书 94

6.3.12 补发新股票领收单 94

6.3.13 股票转让过户申请书 95

6.3.14 股东住址变更登记申请书 95

6.3.15 股东权益变动表 96

6.3.16 股息红利领取收据 96

6.3.17 融资租赁申请表 97

6.3.18 资金来源运用比较表 98

第7章 投资管理 99

7.1 文档模板 99

7.1.1 投资管理制度 99

7.1.2 投资可行性报告 99

7.1.3 项目投资分析报告 102

7.1.4 投资计划书 103

7.2 工作流程图 105

7.2.1 固定资产投资审批流程图 105

7.2.2 投资决策流程图 105

7.3 投资管理表单 106

7.3.1 投资项目管理卡 106

7.3.2 投资明细表 107

7.3.3 投资效益分析表 107

7.3.4 投资经济分析表 107

7.3.5 投资方案效益检验表 108

7.3.6 投资计划概算修正比较表 108

第8章 成本与费用管理 110

8.1 文档模板 110

8.1.1 成本管理制度 110

8.1.2 成本核算管理办法 111

8.1.3 费用管理办法 112

8.1.4 成本影响情况报告 113

8.1.5 成本控制建议书 113

8.1.6 增产节支计划书 114

8.2 成本管理工作流程图 114

8.2.1 成本管理流程图 114

8.2.2 产品成本核算管理工作流程图 115

8.2.3 成本监审流程图 116

8.2.4 费用管理流程图 116

8.2.5 报销管理工作流程图 117

8.3 成本管理表单 117

8.3.1 用料清单 117

8.3.2 成本核算表 117

8.3.3 产品成本记录表 118

8.3.4 成本预计表 118

8.3.5 成本计算表 119

8.3.6 分批成本表 119

8.3.7 成本差异汇总表 120

8.3.8 产品生产成本表 120

8.3.9 产品成本控制表 121

8.3.10 标准成本资料卡 121

8.3.11 主要产品单位成本表 122

8.3.12 产品生产、销售成本表 122

8.3.13 各项销售费用分配表 123

8.3.14 费用明细表 123

8.3.15 工资统计表 124

8.3.16 收支预计表 124

8.3.17 销管费用分析表 125

8.3.18 管理费用登记簿 125

第9章 盘点与稽查管理 126

9.1 文档模板 126

9.1.1 财务控制制度 126

9.1.2 内部审计制度 128

9.1.3 财务盘点制度 130

9.1.4 内部审计计划书 131

9.1.5 内部控制报告 132

9.1.6 审计通知书 132

9.1.7 审计意见书 133

9.1.8 内部审计报告 133

9.2 工作流程图 134

9.2.1 财务审计管理工作流程图 134

9.2.2 财务稽核工作流程图 134

9.3 工具表单 135

9.3.1 现金盘点报告表 135

9.3.2 盘点统计表 136

9.3.3 盘点盈亏汇总表 136

9.3.4 盘点明细表 137

9.3.5 盘存盈亏报告表 137

9.3.6 盘点人员编组表 138

9.3.7 固定资产盘点表 138

9.3.8 年度审计计划表 139

9.3.9 被审计单位基本情况表 139

9.3.10 审计方案表 139

9.3.11 实物核查记录表 140

9.3.12 审计实施计划表 140

9.3.13 审计查账记录表 141

9.3.14 审计表 141

9.3.15 审计报告表 142

9.3.16 固定资产监盘或抽查表 142

9.3.17 上级拨入资金审定表 143

9.3.18 资金差异报告表 143

9.3.19 货币资金检查情况表 143

9.3.20 银行存款余额调节表 144

9.3.21 银行存款余额明细表 145

9.3.22 财务状况控制表 145

第10章 评估、并购、清算管理 146

10.1 文档模板 146

10.1.1 财务评估报告 146

10.1.2 股份公司年度业绩报告书 148

10.1.3 资产评估协议书 149

10.1.4 企业破产清算报告 150

10.1.5 企业合并契约 150

10.1.6 企业联合经营公告 151

10.1.7 固定资产询证函 152

10.1.9 企业破产宣告申请书 152

10.2 流程图 153

10.2.1 评估工作流程图 153

10.2.2 清算流程图 153

10.2.3 并购工作流程图 154

10.3 工具表单 154

10.3.1 清算审计所需资料清单 155

10.3.2 基本情况表 155

10.3.3 资产清查盈亏损失认定证据一览表 156

10.3.4 资产评估结果汇总表 158

10.3.5 资产核实申报表 158

10.3.6 资产评估结果分类汇总表 159

10.3.7 清查评估明细表 160

10.3.8 资产清查明细表样式 160

10.3.9 无形资产清查明细表 161

10.3.10 应付工资清查明细表 161

10.3.11 企业预计损失情况表 161

10.3.12 未分配利润清查明细表 162

10.3.13 公积清查明细表 162

10.3.14 库存现金盘点表 163

10.3.15 实收资本（股本）清查明细表 163

10.3.16 应收账款清查明细表 164

10.3.17 坏账清查明细表 165

第11章 税务管理 166

11.1 文档模板 166

11.1.1 税务管理制度 166

11.1.2 新办企业减免企业所得税申请报告 169

11.2 工作流程图 170

11.2.1 纳税申报工作流程图 170

11.2.2 办理减免税款审批工作流程图 170

11.2.3 办理延期缴纳税款工作流程图 171

11.2.4 办理A级信用等级认定工作流程图 171

11.3 管理表单 172

11.3.1 未冲退营业印花税一览表 172

11.3.2 原料冲退税分析表 172

11.3.3 税款缴纳记录表 173

11.3.4 所得税清算表 173

11.3.5 纳税担保书 174

11.3.6 车辆变动情况登记表 174

11.3.7 车辆购置税免（减）税申请表 175

11.3.8 代征代扣税款结报单 176

11.3.9 丢失增值税专用发票已报税证明单 176

11.3.10 开具红字增值税专用发票申请单 176

11.3.11 契税纳税申报表 177

11.3.12 生产企业基本情况表 178

11.3.13 生产企业进料加工登记手册核销申请表 178

11.3.14 生产企业进料加工贸易免税证明 179

11.3.15 生产企业生产经营情况表 180

11.3.16 销售货物或者提供应税劳务清单 180

11.3.17 最高开票限额申请表 181

11.3.18 企业所得税月（季）度预缴纳税申报表 181

11.3.19 企业所得税汇总纳税分支机构分配表 183

11.3.20 企业所得税扣缴报告表 183

11.3.21 企业所得税年度纳税申报表 184

11.3.22 变更、注销税务登记申请表 184

第12章 财务分析管理 186

12.1 文档模板 186

12.1.1 年度财务分析报告 186

12.1.2 利润实现分析报告 188

12.1.3 财务指标完成情况分析报告 189

12.2 财务分析表单 190

12.2.1 财务状况分析表 190

12.2.2 月份财务分析表 190

12.2.3 资产负债表 191

12.2.4 利润与利润分配表 192

12.2.5 现金流量表 192

12.2.6 主要分析指标表 193

12.2.7 所有者权益增减变动表 194

12.2.8 应上交应弥补款项表 195

12.2.9 财务比率表 196

12.2.10 资金收支实际与预算比较表 197

12.2.11 毛利率、增长幅度、计划完成情况分析表 198

12.2.12 资产减值准备、投资及固定资产情况表 198

12.2.13 杜邦分析表 199

12.2.14 成本倒轧表 200

12.2.15 比较分析法 201

12.2.16 标准比较分析 202

12.2.17 分析中数据图的应用 203

第13章 决策分析 204

13.1 分期还款方式决策 204

13.2 单变量分析决策模型 205

13.3 双变量分析决策模型 206

13.4 长期借款分期等额还款决策模型 207

13.5 盈亏平衡量决策模型 208

13.6 目标利润决策模型 209

13.7 变量目标利润决策模型 209

13.8 投资回报决策 210

13.9 项目评价体系 211

13.10 企业追加债券或股票决策模型 211

13.11 账目提示系统 212

附录A Excel编程相关技巧 213

A.1 简单查询界面 213

A.2 界面开发 213

A.2.1 程序界面制作——具有录入和查询功能的通讯录 214

A.2.2 利用工作表制作界面——财务录入系统 221

A.2.3 利用工具表单直接制作程序界面——借款单录入系统 224

A.3 集成数据的方法——通用数据系统 226

A.4 安全防护 228

A.5 不同文件中相同数据的处理 229

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