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第一章 外汇及汇率 1

第一节 外币与外汇 1

一、外币的种类及特点 1

二、成为自由兑换货币的条件 2

三、外汇 3

第二节 外汇汇率和汇率标价方法 5

一、外汇汇率的概念 5

二、汇率的标价方法 6

三、外汇牌价 8

四、外汇牌价的价差特点 10

第三节 汇率决定与汇率制度 11

一、金本位制度下的汇率决定 11

二、纸币流通制度下的汇率决定 15

三、汇率制度 15

第四节 影响汇率变动的因素 24

一、国际收支状况 24

二、通货膨胀 24

三、利息率水平 25

四、投机因素 26

五、汇率政策 26

六、重大突发事件 27

第五节 汇率变动对经济的影响 28

一、本币汇率的变动对进出口贸易的影响 28

二、本币汇率的变动对非贸易收支的影响 30

三、本币汇率变动对资本流动的影响 31

四、本币汇率变动对国际储备价值的影响 32

五、本币汇率变动对国内物价的影响 32

六、本币汇率变动对国际经济的影响 32

第六节 西方主要汇率理论简介 33

一、国际借贷说 33

二、购买力平价理论 34

三、汇兑心理说 35

四、利率平价理论 36

五、费雪方程式 37

第二章 人民币汇率 39

第一节 人民币汇率的历史演进 39

一、国民经济恢复时期（1949～1952年） 39

二、高度集中计划管理经济时期［Ⅰ］（1953～1973）年初 41

三、高度集中计划管理经济时期［Ⅱ］（1973～1979年） 42

四、经济体制改革时期［I］（1980～1993年） 43

五、经济体制改革时期［Ⅱ］（1994年～ ） 47

第二节 中国外汇管理体制的全面改革 48

一、外汇管理体制改革的主要内容 48

二、外汇管理体制改革的作用 52

第三节 中国外汇市场的运行机制 54

一、中国外汇市场 54

二、银行间外汇市场的特点 57

第四节 人民币经常项目下的可兑换 58

一、人民币经常项目有条件可兑换的涵义 58

二、人民币经常项目可兑换的涵义 60

三、人民币经常项目可兑换的作用 61

第五节 结汇售汇制度的改革 62

一、与改革前结售汇的主要区别 62

二、经常项目下的结售汇范围和监管 63

三、资本项目下的结汇和售汇范围 64

第六节 中国外汇体制改革的目标、步骤及完善 65

一、外汇体制改革的最终目标 65

二、外汇体制改革的步骤 66

三、中国外汇体制的不断改革和完善 66

第三章 外汇市场 70

第一节 外汇市场概述 70

一、外汇市场的概念及产生 70

二、外汇市场的参加者 71

三、外汇市场的分类 73

四、外汇市场的基本功能 75

第二节 现代外汇市场特点 76

一、国际外汇市场一体化 76

二、汇率波动频繁、波幅较大 80

三、外汇市场与资本市场融合，外汇交易额远远大于国际贸易的需要 80

四、国际金融不断创新，即期交易比重下降 81

第三节 世界主要外汇市场 81

一、伦敦外汇市场 81

二、纽约外汇市场 82

三、东京外汇市场 83

四、新加坡外汇市场 83

五、苏黎世外汇市场 84

六、香港外汇市场 85

七、巴黎外汇市场 85

八、法兰克福外汇市场 86

第四章 外汇业务 88

第一节 外汇交易概述 88

一、外汇交易的概念和条件 88

二、外汇交易的惯例 88

三、外汇交易应注意的问题 94

四、外汇交易技巧 95

第二节 即期外汇业务 96

一、即期外汇交易的概念 96

二、即期外汇交易的性质 97

三、即期外汇业务的种类和方式 97

四、汇率换算 98

第三节 远期外汇业务 99

一、远期外汇交易的概念、特点和目的 99

二、远期外汇交易类型和远期汇率标价 102

三、影响远期外汇升贴水的因素 107

四、升贴水数和升贴水率的计算 109

五、远期外汇交易的了结、展期和零星交易 111

第四节 调期业务 113

一、调期交易的概念和特点 113

二、调期交易的类型 114

三、调期交易的作用 115

第五节 套汇业务 116

一、套汇交易的概念 116

二、套汇交易的特点 117

三、套汇交易的类型 117

第六节 外汇期货业务 124

一、外汇期货交易的概念和产生 124

二、外汇期货市场及交易操作 128

三、外汇期货的基本原理与交易所的经济功能 131

四、外汇期货交易的作用 133

第七节 外汇期权业务 136

一、外汇期权交易的概念、产生和发展 137

二、外汇期权合约的特点和期权类型 137

三、期权价格高低的影响因素 139

四、外汇期权交易的作用 140

第八节 近20年来的国际金融创新 142

一、互换交易 142

二、票据发行便利 148

三、远期利率协议 150

第九节 外贸实务中的汇率应用 152

一、正确选择进出口的计价货币 152

二、汇率的折算与出口货物的报价 153

第五章 黄全市场与黄金交易 157

第一节 黄金市场 157

一、黄金市场的演变和新时期的特点 157

二、黄金市场的参与者 160

三、黄金市场的类型 162

四、世界主要黄金市场 163

第二节 影响黄金价格的因素 165

一、黄金供求数量的变化 166

二、世界经济周期的发展趋势 167

三、通货膨胀率与利率对比关系的变化 167

四、影响世界经济的关键产品的价格变化 168

五、外汇市场的汇率波动 168

六、国际政局和突发事件 168

第三节 黄金交易 170

一、黄金的计量 170

二、黄金的种类、品质标志与鉴定 172

三、黄金交易的报价与交割 174

四、黄金业务 176

第六章 外汇风险及防范 189

第一节 外汇风险 189

一、外汇风险的概念和类型 189

二、外汇风险的构成因素 191

第二节 外汇风险的防范措施 192

一、交易风险的防范措施 192

二、会计风险的防范措施 195

三、经济风险的防范措施 196

第三节 两种综合避险法的介绍 197

一、借款——即期外汇交易——投资法 197

二、提早收付——即期外汇交易——投资法 199

第七章 国际收支 201

第一节 国际收支的概念 201

一、国际收支的概念 201

二、《国际收支手册》第五版的新变化 203

第二节 国际收支平衡表 204

一、国际收支平衡表的概念 204

二、国际收支统计原则 204

三、国际收支平衡表的基本内容 206

四、国际收支平衡表的分析 211

第三节 国际收支调节 215

一、国际收支均衡与失衡的含义 215

二、国际收支失衡的原因 217

三、国际收支失衡对经济的影响 219

四、调节国际收支的一般原则 220

五、国际收支失衡的调节 221

第四节 国际收支理论 226

一、“价值—硬币流动机制”理论 227

二 、弹性分析理论 228

三、收入分析理论 230

四、吸收分析理论 272

五、货币分析理论 234

六、结构分析理论 236

七、财政分析理论 238

第五节 国际储备 240

一、国际储备的概念和形式 240

二、国际储备的作用 242

三、国际储备的管理 242

第六节 中国的国际收支平衡表 246

一、中国国际收支统计制度的演变和建立 246

二、中国国际收支平衡表的内容 247

三、中国国际收支统计制度的不断完善 255

第八章 国际结算 258

第一节 国际结算概述 258

一、国际结算的概念 258

二、国际结算的发展史 258

第二节 国际结算中的票据 259

一、票据的概念 259

二、票据的作用 260

三、票据的种类 261

第三节 国际结算中的单据 271

一、单据的种类 271

二、信用证项下的跟单汇票 272

三、发票 274

四、运输单据 276

五、保险单据 285

六、其他单据 287

第四节 国际结算方式 288

一、汇款 288

二、托收 291

三、信用证 294

四、保函 304

第九章 国际信贷 308

第一节 国际商业银行贷款 308

一、国际商业银行贷款的概念和特点 308

二、国际商业银行贷款的种类 309

三、商业银行中长期贷款条件 310

四、中长期贷款协议条款简介 315

第二节 保付代理业务 317

一、保付代理业务的概念和特点 317

二、保付代理业务的种类 318

三、保付代理业务的作用 319

第三节 出口信贷 320

一、出口信贷的概念和特点 320

二、出口信贷的类型 321

三、买方信贷的贷款原则和条件 323

第四节 福费廷 236

一、福费廷的定义 326

二、福费廷业务的主要内容 326

三、福费廷与贴现、保理的区别 327

四、福费廷的作用 328

第五节 国际租赁 330

一、国际租赁的概念 330

二、国际租赁业的产生和发展 331

三、国际租赁的主要形式 333

四、国际租赁的基本程序 336

五、国际租赁的作用 338

六、中国国际租赁业务发展简况 340

第十章 国际金融市场 342

第一节 国际金融市场概述 342

一、国际金融市场的概念 342

二、国际金融市场的特点 342

三、国际金融市场的类型 343

四、国际金融市场的形成条件和发展阶段 347

五、国际金融市场的作用 348

六、国际金融市场发展的新趋势 350

第二节 欧洲货币市场 353

一、欧洲货币市场的概念和形成 353

二、欧洲货币市场的性质和特征 356

三、离岸金融中心的类型 357

四、欧洲货币市场的构成 358

五、欧洲货币市场的延伸和扩展 363

第三节 国际资本流动 365

一、国际资本流动的概念 365

二、国际资本流动的方向 366

三、国际资本流动的类型 366

四、国际资本流动的一般原因 370

五，国际资本流动的经济影响 371

六、国际资本流动的控制和管理 372

第十一章 国际金融组织 377

第一节 国际金融组织概述 377

一、国际金融组织的概念、类型和特点 377

二、国际金融组织的产生和发展 378

三、国际金融组织的作用 379

第二节 国际货币基金组织 380

一、国际货币基金组织的建立 380

二、国际货币基金组织的宗旨 381

三、国际货币基金组织的结构 381

四、国际货币基金组织的资金来源 383

五、国际货币基金组织的业务活动 384

六、国际货币基金组织存在的问题 389

第三节 世界银行集团 390

一、国际复兴开发银行 391

二、国际开发协会 397

三、国际金融公司 399

四、多边投资担保机构 400

第四节 国际农业发展基金组织 401

一、宗旨 401

二、组织机构 401

三、资金来源 404

四、贷款和赠款 402

第五节 区域性国际金融组织 403

一、国际清算银行 403

二、亚洲开发银行 405

三、非洲开发银行 408

四、泛美开发银行 410

五、欧洲投资银行 411

六、阿拉伯货币基金组织 412

七、加勒比开发银行 412

第六节 中国与国际金融组织的关系 413

一、中国与全球性国际金融组织的关系 413

二、中国与区域性国际金融组织的关系 416

第十二章 国际货币体系 419

第一节 国际货币体系概述 419

一、国际货币体系的概念 419

二、国际货币体系的类型 419

三、国际货币体系的演变 420

第二节 布雷顿森林体系 421

一、布雷顿森林体系建立的条件和准备 421

二、布雷顿森林体系的主要内容 422

三、布雷顿森林体系的特点和作用 424

四、布雷顿森林体系危机加深和崩溃 426

第三节 现行的国际货币体系 431

一、对目前国际货币体系的看法 431

二、现行国际货币体系的特点 432

三、欧洲货币体系 433

第四节 金融危机及其启示 447

一、90年代以来的金融危机 447

二、金融危机的启示 456

第五节 国际货币体系的改革 458

一、国际货币体系改革的方案和举措 458

二、国际货币体系改革中的国际矛盾 464

三、国际货币体系改革的前景 467

附录 471

一、中华人民共和国外汇管理条例 471

二、结汇、售汇及付汇管理规定 480

三、常用外币符号、代码及辅币进位制 486

主要参考书 488

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