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第一篇 公司理财基础 3

第一章 公司理财概述 3

第一节 公司理财的含义和目标 3

第二节 公司理财的内容和原则 6

第三节 公司理财的职能 9

第二章 公司理财的环境 11

第一节 现代企业组织形式 11

第二节 公司理财的宏观环境 16

第三节 公司理财的微观环境 20

第四节 金融市场 22

第三章 价值与风险 29

第一节 货币时间价值 29

第二节 风险报酬 39

第三节 利息率 49

第四章 财务分析 54

第一节 财务分析基础 54

第二节 财务报表分析 59

第三节 财务比率分析 63

第四节 财务状况综合分析 75

第二篇 长期筹资管理 83

第五章 长期筹资与股利政策 83

第一节 企业筹资概述 83

第二节 长期借款筹资管理 91

第三节 债券筹资管理 96

第四节 股票筹资管理 102

第五节 股利政策 109

第一节 资本成本与计量模式 118

第六章 资本成本与资本结构 118

第二节 杠杆利益与风险 124

第三节 资本结构决策 130

第三篇 长期投资管理 141

第七章 长期投资概述 141

第一节 企业投资概述 141

第二节 投资项目现金流量的估计 146

第八章 长期投资决策 151

第一节 投资项目评价的基本原理 151

第二节 投资决策 157

第三节 有风险情况下的投资决策 163

第一节 现金及有价证券管理 169

第四篇 公司日常管理 169

第九章 流动资产管理 169

第二节 应收账款管理 177

第三节 存货管理 182

第十章 流动负债管理 188

第一节 商业信用 188

第二节 短期借款 190

第三节 短期融资券 194

附录 198

附录一 复利终值系数表（FVIF表） 198

附录二 复利现值系数表（PVIF表） 201

附录三 年金终值系数表（FVIFA表） 204

附录四 年金现值系数表（PVIFA表） 207

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