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第一章 会计电算化概论 1

第一节 会计电算化的基本知识 1

一、课程的性质和地位 1

二、会计电算化的含义 2

三、会计电算化的特征 2

四、会计电算化与手工会计系统的差异 3

五、会计电算化的任务和基本内容 4

第二节 国外会计电算化的发展情况 5

一、成批处理阶段 5

二、实施处理阶段 5

三、管理信息系统处理阶段 5

四、决策与技术系统处理阶段 6

第三节 我国会计电算化的发展情况 6

一、会计核算软件阶段 6

二、财务管理软件阶段 8

三、ERP软件阶段 9

第二章 会计电算化人员管理 12

第一节 会计信息系统及其结构 12

一、会计电算化系统 12

二、会计电算化系统的结构 13

第二节 会计电算化的人员岗位管理 20

一、会计电算化岗位 20

二、岗位的基本职责 22

三、档案管理组 24

四、财务管理组 24

五、会计电算化人员能力要求与培训 24

第三节 会计电算化的制度管理 26

一、会计信息系统内部控制制度 26

二、会计电算化的行政管理 27

三、会计电算化的操作管理 27

四、会计电算化的维护管理 29

五、会计电算化的档案管理 30

六、会计电算化的病毒预防 31

第三章 通用财务软件的使用 34

第一节 通用财务软件的选择 34

一、通用财务软件的特点 34

二、财务软件的要求 35

三、通用财务软件的购买策略 36

第二节 通用财务软件系统应用的过程和方法 39

一、财务处理应用的基本过程 39

二、账务处理系统的初始化 42

三、账务处理系统的日常运行 44

四、账务处理系统的特定处理 46

第四章 系统管理 48

第一节 系统管理应用基础 48

一、会计电算化处理应用基础 48

二、系统安装 49

第二节 系统管理概述 51

一、概述 51

二、系统使用配置和注销功能 52

第三节 操作员管理 54

一、角色管理 54

二、用户（操作员）管理 54

第四节 账套管理 56

一、建立账套 56

二、修改账套 60

三、引入和输出账套 61

第五节 操作员权限 62

一、设置操作员权限 63

二、删除权限 64

第六节 年度账管理 64

一、建立年度账 65

二、年度账的引入和输出 65

三、结转上年数据 65

四、清空年度数据 66

第七节 视图管理 66

一、使用刷新 66

二、清除异常任务 67

三、上机日志 67

四、清除单据锁定 68

第五章 企业门户 72

第一节 基本信息 72

一、系统启用 73

二、编码方案 75

三、数据精度 77

第二节 基础档案 77

一、机构设置 78

二、往来单位 80

三、存货 85

四、业务 88

五、收付结算 93

第六章 账务核算系统 105

第一节 系统初始化 106

一、总账系统的应用准备 107

二、总账系统基本设置 109

三、账簿选项 115

四、期初余额 117

五、项目 120

第二节 日常业务处理 123

一、填制凭证 124

二、修改、作废和整理凭证 127

三、出纳签字 129

四、审核凭证 130

五、凭证查询、打印及汇总 131

六、记账 133

第三节 出纳管理 134

一、日记账 134

二、银行对账 135

第四节 账表管理 139

一、科目账 139

二、辅助账 147

第五节 期末处理 151

一、转账 151

二、对账 160

三、结账 161

第七章 固定资产管理 171

第一节 系统初始化 172

一、参数设置 172

二、资产性质 176

第二节 卡片管理 179

一、录入原始卡片 179

二、卡片管理 180

三、资产增减 182

四、变动单 183

第三节 折旧处理 185

一、工作量的录入 185

二、期末折旧的处理 186

第四节 其他处理 187

一、记账凭证 187

二、对账 191

三、结账 192

第八章 职工薪酬管理 197

第一节 系统初始化 199

一、应用的基础准备 199

二、新建账套 199

三、工资类别管理 201

第二节 日常使用与操作 203

一、基础设置 203

二、工资变动 209

三、设置分钱单 211

四、银行代发 212

五、工资分摊 213

六、扣缴所得税 215

七、月末处理 216

第九章 应收款管理 224

第一节 应收账款系统的准备 226

一、期初数据的准备 226

二、单据设计 226

三、基础信息 226

第二节 系统初始化 226

一、设置初始选项 226

二、初始设置 228

三、分类体系和编码档案 232

四、单据设计 233

五、单据编号设置 234

六、自定义项 236

七、期初余额 237

第三节 日常处理 240

一、应收单据处理 240

二、收款单据处理 243

三、核销处理 245

四、付款单导出 248

五、票据管理 249

六、转账处理 251

七、坏账处理 252

八、汇兑损益 254

九、制单处理 255

第四节 期末处理 256

第十章 供应链管理 262

第一节 供应链管理系统概述 262

一、供应链管理系统的业务处理流程 262

二、供应链系统的初始工作 263

第二节 采购管理 264

一、采购管理系统概述 265

二、系统初始化 265

三、采购日常业务处理 267

四、采购管理系统月末处理 278

第三节 存货核算 279

一、系统概述 280

二、初始设置 280

三、存货日常业务 283

四、存货业务核算 284

五、财务核算 288

六、跌价准备 289

第四节 库存管理 291

一、库存管理系统与其他系统的关系 291

二、初始设置 292

三、日常业务 293

四、条形码管理 295

五、业务处理 297

第五节 销售管理 299

一、销售管理系统与其他系统的关系 299

二、系统初始设置 299

三、日常业务处理 301

四、月末结账 305

第十一章 报表管理及财务分析 313

第一节 UFO报表概述 313

一、基本概念 313

二、报表管理系统与其他系统的主要关系 317

三、报表管理系统的基本操作流程 318

第二节 报表的日常操作 318

一、设计报表的格式 318

二、UFO报表格式化 319

三、定义各类公式 325

四、报表数据处理 327

五、报表图形处理 328

第三节 财务分析 331

一、系统初始化 331

二、指标分析 336

三、报表分析 337

四、现金收支分析 338

五、因素分析 339

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