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第一章 绪论 1

第一节 外汇 1

一、外汇的含义 1

二、外汇的基本特征 2

三、外汇的种类 4

第二节 外汇管理的产生与变革 6

一、外汇管理的产生 6

二、外汇管理的变革和发展趋势 6

第三节 外汇管理的内容和形式 8

一、外汇管理的内容 8

二、外汇管理的形式 10

第四节 世界主要国家和地区的外汇管理体制 13

一、美国的外汇管理 13

二、英国的外汇管理 18

三、德国的外汇管理 22

四、日本的外汇管理 25

五、新加坡的外汇管理 29

六、韩国的外汇管理 32

七、香港的外汇管理 36

八、匈牙利的外汇管理 38

九、缅甸的外汇管理 46

十、澳大利亚的外汇管理 51

第二章 中国外汇管理体制改革的历史沿革 59

第一节 十一届三中全会前的中国外汇管理体制 59

一、国民经济恢复时期的外汇管理（1949～1952年） 59

二、实行全面计划经济时期的外汇管理（1953～1978年） 62

第二节 改革十五年中国外汇管理体制的变迁 64

一、设立了专门管理外汇的机构——国家外汇管理局 64

二、公布并实施了外汇管理条例及一系列实施细则 65

三、改革了外汇分配制度，实行了外汇留成办法 66

四、建立了外汇调剂市场 66

五、放宽了对国内居民的外汇管理 67

六、建立了外债管理体制和外债统计监测系统 68

七、建立了多种金融机构并存的外汇经营机制 69

第三节 1994年的中国外汇管理体制改革 70

一、改革的依据 70

二、改革的内容 72

第四节 中国外汇管理体制改革的发展前景 75

一、人民币成为自由兑换货币的条件 75

二、实现人民币自由兑换的步骤 76

第三章 中国外汇管理体制改革与宏观调控的基本理论 79

第一节 宏观经济调控的基本理论 79

一、宏观经济与微观经济的概念及划分 79

二、宏观经济调控的概念与特征 81

三、运用宏观经济调控理论指导改革与实践的四项基本原则 83

第二节 金融宏观调控理论及其在国民经济中的地位和作用 84

一、金融宏观调控的概念与特征 85

二、金融宏观调控在国民经济中的地位和作用 87

三、中央银行在国民经济宏观调控中占有不可忽视的特殊地位 89

第三节 外汇宏观调控理论与中国外汇管理体制改革 91

一、外汇宏观调控的基本理论 91

二、新体制是外汇宏观调控理论的直接产物 100

三、外汇宏观调控理论与今后中国外汇管理体制改革 105

第一节 经常项目管理概述 109

一、经常项目和经常项目管理的概念 109

第四章 经常项目管理 109

二、经常项目管理的对象和范围 110

三、经常项目管理的一般原则 111

四、经常项目管理的内容及形式 111

第二节 我国经常项目管理概述 115

一、我国经常项目管理以“逐步放松”为特征 115

二、我国经常项目管理的原则和目标 115

三、我国经常项目管理的内容及方法 117

第三节 我国经常项目管理的具体形式 119

一、我国经常项目管理的历史做法 119

二、现阶段我国经常项目管理的基本形式 120

一、资本项目和资本项目管理的概念 135

第一节 资本项目管理概述 135

第五章 资本项目管理 135

二、资本项目管理的对象和范围 136

三、资本项目管理的内容和方法 137

第二节 我国资本项目管理概述 139

一、我国对资本项目从严管理的原因 139

二、我国资本项目管理的原则和目标 140

三、我国资本项目管理的内容和方法 141

第三节 我国资本项目管理的具体形式 143

一、对境外借款的管理 143

二、对外汇担保的管理 159

三、对外商直接投资的管理 162

四、对境外投资的外汇管理 164

第六章 储备项目管理 167

第一节 储备项目管理概述 167

一、储备项目管理的概念 167

二、储备项目管理的对象和范围 167

三、储备项目管理的意义和作用 169

四、储备项目管理的内容和方法 170

第二节 我国储备项目管理概述 178

一、我国特定的储备资产构成 179

二、我国储备项目管理的原则和要求 180

一、规模管理 182

三、我国储备项目管理的目标和方向 182

第三节 我国储备项目管理的具体形式 182

二、结构管理 190

三、风险管理 191

四、运营管理 191

第七章 汇率管理 196

第一节 汇率概述 196

一、汇率的概念 196

二、汇率的标价 196

三、汇率的种类 197

四、汇率的作用 199

五、汇率的有关理论 205

第二节 汇率管理概述 208

一、汇率管理的概念 208

二、汇率管理的方式 208

三、浮动汇率管理的意义、原则和措施 210

四、浮动汇率管理的方法和措施 214

第三节 人民币汇率管理的基本形式 216

一、建国以来的人民币汇率管理 216

二、现行的人民币汇率制度 219

三、人民币汇率改革的方向 221

一、外汇市场的概念 223

第一节 外汇市场概论 223

第八章 外汇市场管理 223

二、外汇市场的类型 224

三、外汇市场的作用 225

四、外汇市场的交易模式 227

五、外汇市场的交易主体 228

六、外汇市场的交易种类 232

七、外汇市场的交易价格 233

第二节 我国的外汇市场 234

一、我国外汇市场的产生和发展 234

二、我国外汇市场的现实形态和发展趋势 236

三、外汇市场管理的原则和目标 240

四、外汇市场管理的方法和手段 240

第三节 我国外汇市场管理概述 240

二、外汇市场管理的对象和范围 240

一、外汇市场管理的概念 240

第四节 我国外汇市场管理的具体形式 243

一、对市场汇率的管理 243

二、对交易主体的管理 244

三、对交易模式的管理 245

四、对交易规则和交易方式的管理 246

五、对交易清算的管理 249

二、金融机构外汇监管的目的和意义 251

一、金融机构外汇监管的概念 251

第九章 金融机构外汇监管 251

第一节 金融机构外汇监管概论 251

三、金融机构外汇监管的内容和范围 253

四、金融机构外汇监管的手段和方法 254

第二节 我国金融机构外汇监管的基本形式 256

一、我国金融机构外汇经营活动的沿革与现状 256

二、对专业银行外汇业务的管理 257

三、对非银行金融机构外汇业务的管理 263

四、对外资金融机构外汇业务的管理 267

一、制度不完善 270

第三节 对金融机构外汇监管的具体实践 270

二、没有制定统一的外汇存贷款利率 271

三、没有统一制定外汇存款准备金制度 271

四、中央银行尚未建立起全国统一的外币联行清算系统 271

五、外汇管理部门尚未建立起统一的经营外汇业务金融机构的外汇业务统计报告制度 272

附录 275

附录一 中国外汇体制改革文件 275

1．中国人民银行关于进一步改革外汇管理体制的公告 275

2．结汇、售汇及付汇管理暂行规定 280

3．进口付汇核销管理暂行办法 287

4．境内居民因私出境兑付外汇的有关规定 290

5．非贸易非经营性外汇财务管理暂行规定 293

6．中华人民共和国外资金融机构管理条例 295

7．中华人民共和国外资金融机构管理条例实施细则（试行） 304

8．机电产品进口管理暂行办法 309

9．一般商品进口配额管理暂行办法 314

10．特定产品进口管理实施细则 317

附录二 中国管汇机构和国际金融机构 319

1．中国管汇机构名录 319

2．中国金融机构海外主要分支机构名录 321

3．驻华外资金融机构名录 326

4．外资、中外合资金融业务机构名录 370

5．各国中央银行名录 373

附录三 国际金融法规 386

1．国际货币基金协定 386

2．巴塞尔银行业条例和监管委员会关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议 433

3．联合国国际汇票和国际本票公约草案 461

4．统一汇票本票法 493

5．国际商会银行委员会关于跟单信用证统一惯例质疑的意见 511

附录四 中国人民银行法和关贸总协定 534

1．中华人民共和国人民银行法 534

2 中华人民共和国票据法 542

3 关税与贸易总协定 559

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